| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.43 | 4.84% |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.389 | 4.83% |
| 景顺长城优质成长股票 | 1.28 | 4.58% |
| 景顺长城科技创新混合… | 1.0356 | 4.37% |
| 景顺长城科技创新混合… | 1.0431 | 4.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.5116 | 2.11% |
| 景顺货币B | 0.6433 | 2.06% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4946 | 1.86% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.446 | 1.86% |
| 景顺货币A | 0.5777 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 12224652.37 |
| 存出保证金 | 197161.18 |
| 交易性金融资产 | 747252923.69 |
| 股票投资 | 747252923.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 507683.24 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 55332.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 856463438.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 21312819.51 |
| 应付赎回款 | 596649.6 |
| 应付管理人报酬 | 853663.83 |
| 应付托管费 | 142277.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1207940.93 |
| 负债合计 | 24113351.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 565728995.98 |
| 所有者权益合计 | 832350087.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 856463438.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 93666794.69 |
| 结算备付金 | 4304393.4 |
| 存出保证金 | 301214.37 |
| 交易性金融资产 | 733784423.0 |
| 股票投资 | 733784423.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 22296000.41 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 158654.33 |
| 应收申购款 | 51571.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 854563051.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6024857.25 |
| 应付赎回款 | 452116.27 |
| 应付管理人报酬 | 1027862.67 |
| 应付托管费 | 171310.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1331278.75 |
| 负债合计 | 9007425.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 521895220.7 |
| 所有者权益合计 | 845555625.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 854563051.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 89266158.41 |
| 结算备付金 | 1459297.63 |
| 存出保证金 | 354700.43 |
| 交易性金融资产 | 716131968.82 |
| 股票投资 | 716131968.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 18285167.97 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 104854.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 825602147.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7822257.78 |
| 应付赎回款 | 319697.71 |
| 应付管理人报酬 | 1050769.55 |
| 应付托管费 | 175128.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1700610.12 |
| 负债合计 | 11068463.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 504241972.97 |
| 所有者权益合计 | 814533684.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 825602147.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 138834657.81 |
| 结算备付金 | 2149702.39 |
| 存出保证金 | 629570.3 |
| 交易性金融资产 | 1037450208.51 |
| 股票投资 | 1037450208.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5973597.78 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 299119.25 |
| 应收申购款 | 146615.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1185483471.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 18100285.98 |
| 应付管理人报酬 | 1439451.6 |
| 应付托管费 | 239908.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.59 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1783621.78 |
| 负债合计 | 21563270.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 657030969.3 |
| 所有者权益合计 | 1163920201.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 1185483471.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 79796465.91 |
| 结算备付金 | 76639235.78 |
| 存出保证金 | 4223254.93 |
| 交易性金融资产 | 1738417462.09 |
| 股票投资 | 1734135651.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4281810.19 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13414437.07 |
| 应收利息 | 32359.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1912523215.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 62.82 |
| 应付赎回款 | 1342667.75 |
| 应付管理人报酬 | 2728877.75 |
| 应付托管费 | 454812.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 11.46 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 222673.43 |
| 负债合计 | 7161074.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 895639138.45 |
| 所有者权益合计 | 1905362140.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 1912523215.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 376276187.36 |
| 结算备付金 | 22925929.32 |
| 存出保证金 | 846440.62 |
| 交易性金融资产 | 3019100148.14 |
| 股票投资 | 3013073031.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6027116.86 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17357029.55 |
| 应收利息 | 42970.8 |
| 应收股利 | 1119947.85 |
| 应收申购款 | 1054580.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3438723234.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19714913.32 |
| 应付赎回款 | 51903844.37 |
| 应付管理人报酬 | 4052902.72 |
| 应付托管费 | 675483.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 29.57 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 250464.21 |
| 负债合计 | 79374294.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1409540704.8 |
| 所有者权益合计 | 3359348940.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 3438723234.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 612967785.52 |
| 结算备付金 | 80784759.54 |
| 存出保证金 | 24075943.6 |
| 交易性金融资产 | 2624846628.67 |
| 股票投资 | 2624840869.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5759.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 521351.78 |
| 应收利息 | 60263.71 |
| 应收股利 | 89308.85 |
| 应收申购款 | 3117279.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3346463321.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 160468340.64 |
| 应付赎回款 | 37089430.26 |
| 应付管理人报酬 | 3380948.67 |
| 应付托管费 | 563491.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.57 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 372240.9 |
| 负债合计 | 203898967.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1407444931.38 |
| 所有者权益合计 | 3142564353.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 3346463321.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 186686305.84 |
| 结算备付金 | 6362317.76 |
| 存出保证金 | 413864.74 |
| 交易性金融资产 | 1425544595.1 |
| 股票投资 | 1425544595.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 34650.19 |
| 应收股利 | 3060240.23 |
| 应收申购款 | 5140471.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1627242444.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 50962975.41 |
| 应付赎回款 | 2433925.3 |
| 应付管理人报酬 | 1703150.59 |
| 应付托管费 | 283858.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.86 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 213395.73 |
| 负债合计 | 57057533.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 880625107.49 |
| 所有者权益合计 | 1570184911.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 1627242444.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 80268691.08 |
| 结算备付金 | 3860740.77 |
| 存出保证金 | 2787213.75 |
| 交易性金融资产 | 319630401.04 |
| 股票投资 | 319142844.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 487556.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 21172.03 |
| 应收股利 | 12618.28 |
| 应收申购款 | 2271793.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 408852630.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 22197434.61 |
| 应付赎回款 | 2461479.15 |
| 应付管理人报酬 | 386657.52 |
| 应付托管费 | 64442.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178640.86 |
| 负债合计 | 25552559.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 274044760.2 |
| 所有者权益合计 | 383300070.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 408852630.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32898519.7 |
| 结算备付金 | 634360.01 |
| 存出保证金 | 170082.43 |
| 交易性金融资产 | 155950370.71 |
| 股票投资 | 155485067.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 465302.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10980146.68 |
| 应收利息 | 6010.44 |
| 应收股利 | 147492.22 |
| 应收申购款 | 172233.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 200959215.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 22126399.65 |
| 应付管理人报酬 | 250246.16 |
| 应付托管费 | 41707.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 157584.79 |
| 负债合计 | 22964181.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 162877254.3 |
| 所有者权益合计 | 177995034.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 200959215.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 71852055.76 |
| 结算备付金 | 754648.59 |
| 存出保证金 | 150590.11 |
| 交易性金融资产 | 340283673.45 |
| 股票投资 | 340283673.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15023.71 |
| 应收股利 | 1093.5 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 413057085.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2035182.39 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 535064.04 |
| 应付托管费 | 89177.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 364500.0 |
| 负债合计 | 3497416.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 463078716.32 |
| 所有者权益合计 | 409559668.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 413057085.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 67016243.19 |
| 结算备付金 | 1451417.56 |
| 存出保证金 | 94813.88 |
| 交易性金融资产 | 384279372.91 |
| 股票投资 | 384279372.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12868.93 |
| 应收股利 | 549932.8 |
| 应收申购款 | 10324057.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 463728707.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11535728.91 |
| 应付赎回款 | 953323.36 |
| 应付管理人报酬 | 526687.86 |
| 应付托管费 | 87781.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185771.12 |
| 负债合计 | 13926704.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 418636919.73 |
| 所有者权益合计 | 449802002.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 463728707.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34866997.62 |
| 结算备付金 | 281002.27 |
| 存出保证金 | 90904.36 |
| 交易性金融资产 | 215073998.47 |
| 股票投资 | 215073998.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 83993.96 |
| 应收利息 | 8934.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 591427.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 250997258.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2531734.73 |
| 应付管理人报酬 | 321972.3 |
| 应付托管费 | 53662.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 70211.6 |
| 负债合计 | 3416918.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 234641816.43 |
| 所有者权益合计 | 247580339.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 250997258.42 |
