名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实农业产业股票C | 0.751 | 3.32% |
嘉实农业产业股票A | 1.635 | 3.32% |
嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实增益宝货币A | 0.5211 | 1.94% |
嘉实快线货币A | 0.5052 | 1.93% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5179 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -2124.28 | -2504.93 | 117.92% | 244.42 | -11.51% | 65.67 | -3.09% |
2023-06-30 | 310.84 | 166.12 | 53.44% | 239.15 | 76.94% | 43.24 | 13.91% |
2022-12-31 | -208.39 | -133.80 | 64.21% | 210.82 | -101.17% | 6.03 | -2.90% |
2022-06-30 | 45.18 | -68.64 | -151.92% | 87.84 | 194.43% | 3.87 | 8.56% |
2021-12-31 | 98.98 | -29.37 | -29.68% | -18.72 | -18.91% | 11.21 | 11.32% |
2021-06-30 | 35.80 | -11.73 | -32.78% | -8.56 | -23.90% | 9.44 | 26.37% |
2020-12-31 | 199.62 | 67.19 | 33.66% | -20.26 | -10.15% | 4.61 | 2.31% |
2020-06-30 | 35.14 | -- | -- | -- | -- | 3.02 | 8.60% |
2019-12-31 | 274.82 | -- | -- | 188.76 | 68.68% | -- | -- |
2019-06-30 | 227.93 | -- | -- | 202.33 | 88.77% | -- | -- |
2018-12-31 | 1219.71 | -- | -- | 117.60 | 9.64% | -- | -- |
2018-06-30 | 542.01 | -- | -- | 42.38 | 7.82% | -- | -- |
2017-12-31 | 208.27 | -- | -- | 22.56 | 10.83% | -- | -- |