中银中高等级债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6680798.66元 |
| 本期利润 |
9239504.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0444元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2908363.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0301元 |
| 期末基金资产净值 |
104461207.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0811元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3911162.01元 |
| 本期利润 |
7168687.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1759630.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0087元 |
| 期末基金资产净值 |
215388192.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0638元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15868196.66元 |
| 本期利润 |
9363264.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
530110.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0014元 |
| 期末基金资产净值 |
385789291.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0465元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9049133.89元 |
| 本期利润 |
6392171.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0112元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3205554.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0043元 |
| 期末基金资产净值 |
783192450.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0567元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24737253.15元 |
| 本期利润 |
32701649.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0402元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18059332.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.023元 |
| 期末基金资产净值 |
847560456.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.079元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11562095.6元 |
| 本期利润 |
11558014.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9478731.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0108元 |
| 期末基金资产净值 |
929569452.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.057元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10140941.59元 |
| 本期利润 |
6857211.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0311元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
502736.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0017元 |
| 期末基金资产净值 |
301184839.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9061777.31元 |
| 本期利润 |
5607276.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
86445.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0004元 |
| 期末基金资产净值 |
218793740.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17787206.13元 |
| 本期利润 |
10318727.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0381元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
76284.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.001元 |
| 期末基金资产净值 |
81348570.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.05元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14331076.17元 |
| 本期利润 |
6570965.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
359256.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0013元 |
| 期末基金资产净值 |
299838859.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3334320.52元 |
| 本期利润 |
6993240.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0884元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
385764.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0016元 |
| 期末基金资产净值 |
263920623.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18861.58元 |
| 本期利润 |
25007.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0389元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11071.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0058元 |
| 期末基金资产净值 |
2004814.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3749.65元 |
| 本期利润 |
2492.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0258元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
230.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0029元 |
| 期末基金资产净值 |
82604.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1.68元 |
| 本期利润 |
6.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0008元 |
| 期末基金资产净值 |
2006.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.29% |
