新华恒益量化混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1334509.31 |
| 结算备付金 |
48395.34 |
| 存出保证金 |
18193.04 |
| 交易性金融资产 |
1303593.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8820061.1 |
| 应收利息 |
5759.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11530511.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
461359.94 |
| 应付管理人报酬 |
8889.31 |
| 应付托管费 |
1481.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
136373.32 |
| 负债合计 |
819076.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10548402.03 |
| 所有者权益合计 |
10711434.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
11530511.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4085078.43 |
| 结算备付金 |
305344.16 |
| 存出保证金 |
97315.05 |
| 交易性金融资产 |
59851146.09 |
| 股票投资 |
59851146.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8230.71 |
| 应收利息 |
892.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64348036.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
43442.41 |
| 应付管理人报酬 |
77207.65 |
| 应付托管费 |
12867.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99178.97 |
| 负债合计 |
489106.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59760610.47 |
| 所有者权益合计 |
63858930.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
64348036.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62413407.14 |
| 结算备付金 |
447627.04 |
| 存出保证金 |
47675.34 |
| 交易性金融资产 |
140165963.25 |
| 股票投资 |
140143452.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22510.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20498.87 |
| 应收利息 |
2828.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
434.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
203098434.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
525557.84 |
| 应付管理人报酬 |
174002.9 |
| 应付托管费 |
29000.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160012.47 |
| 负债合计 |
1319396.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
191281789.08 |
| 所有者权益合计 |
201779037.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
203098434.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14164115.19 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
11265.09 |
| 交易性金融资产 |
126527868.93 |
| 股票投资 |
126527868.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9009.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4556.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
140716815.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
310585.31 |
| 应付赎回款 |
117880.93 |
| 应付管理人报酬 |
132199.5 |
| 应付托管费 |
22033.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79581.96 |
| 负债合计 |
994883.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
171423182.32 |
| 所有者权益合计 |
139721932.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
140716815.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4456157.71 |
| 结算备付金 |
472577.28 |
| 存出保证金 |
39484.56 |
| 交易性金融资产 |
74188448.87 |
| 股票投资 |
74188448.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1209.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1595.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
79159473.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4970.32 |
| 应付赎回款 |
56430.76 |
| 应付管理人报酬 |
99876.16 |
| 应付托管费 |
16646.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160002.52 |
| 负债合计 |
658383.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
95129604.43 |
| 所有者权益合计 |
78501090.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
79159473.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20807386.68 |
| 结算备付金 |
1331951.03 |
| 存出保证金 |
110825.06 |
| 交易性金融资产 |
18025807.72 |
| 股票投资 |
18025807.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26316914.41 |
| 应收利息 |
8069.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1487.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66602442.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
50923.2 |
| 应付管理人报酬 |
81334.14 |
| 应付托管费 |
13555.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88128.82 |
| 负债合计 |
647447.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
80449573.37 |
| 所有者权益合计 |
65954994.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
66602442.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21647241.7 |
| 结算备付金 |
570531.54 |
| 存出保证金 |
117783.1 |
| 交易性金融资产 |
22680982.16 |
| 股票投资 |
22680982.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29400000.0 |
| 应收证券清算款 |
118621.92 |
| 应收利息 |
16512.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
74551672.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
87034.06 |
| 应付管理人报酬 |
95070.16 |
| 应付托管费 |
15845.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
460032.79 |
| 负债合计 |
821598.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
91553043.47 |
| 所有者权益合计 |
73730074.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
74551672.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8629910.54 |
| 结算备付金 |
620898.6 |
| 存出保证金 |
53214.98 |
| 交易性金融资产 |
47713722.32 |
| 股票投资 |
47713722.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
32000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3100378.08 |
| 应收利息 |
-4611.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
295.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
92113808.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6479793.17 |
| 应付赎回款 |
578905.99 |
| 应付管理人报酬 |
112673.64 |
| 应付托管费 |
18778.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228543.47 |
| 负债合计 |
7799728.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
99796612.58 |
| 所有者权益合计 |
84314080.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
92113808.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11698263.97 |
| 结算备付金 |
1230537.52 |
| 存出保证金 |
64374.39 |
| 交易性金融资产 |
132392564.07 |
| 股票投资 |
132392564.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10018663.01 |
| 应收利息 |
-1233.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
689.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
155403858.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
381215.18 |
| 应付管理人报酬 |
196844.37 |
| 应付托管费 |
32807.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207971.53 |
| 负债合计 |
1232363.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
156412198.29 |
| 所有者权益合计 |
154171495.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
155403858.97 |
