| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源中药股票C | 2.4393 | 1.17% |
| 前海开源中药股票A | 2.4699 | 1.17% |
| 前海开源康颐平衡养老… | 0.8749 | 1.00% |
| 前海开源外向企业股票 | 1.3813 | 0.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 1.6167 | 2.75% |
| 前海开源货币E | 1.5862 | 2.52% |
| 前海开源货币A | 1.575 | 2.52% |
| 前海开源聚财宝B | 0.6945 | 1.90% |
| 前海开源聚财宝A | 0.6702 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 343.02 | 102.32 | 29.83% | 34.11 | 9.94% | -- | -- | 7.07 | 2.06% |
| 2023-06-30 | 178.68 | 53.46 | 29.92% | 17.82 | 9.97% | -- | -- | 0.99 | 0.56% |
| 2022-12-31 | 336.43 | 123.75 | 36.78% | 41.25 | 12.26% | -- | -- | 2.67 | 0.79% |
| 2022-06-30 | 169.13 | 63.68 | 37.65% | 21.23 | 12.55% | -- | -- | 1.50 | 0.89% |
| 2021-12-31 | 409.65 | 110.88 | 27.07% | 36.96 | 9.02% | 1.50 | 0.37% | 2.89 | 0.71% |
| 2021-06-30 | 197.25 | 52.90 | 26.82% | 17.63 | 8.94% | 0.62 | 0.31% | 1.53 | 0.78% |
| 2020-12-31 | 426.06 | 131.13 | 30.78% | 43.71 | 10.26% | 2.38 | 0.56% | 9.65 | 2.26% |
| 2020-06-30 | 245.85 | 73.66 | 29.96% | 24.55 | 9.99% | 1.23 | 0.50% | 6.24 | 2.54% |
| 2019-12-31 | 487.39 | 134.21 | 27.54% | 44.74 | 9.18% | 1.52 | 0.31% | 14.17 | 2.91% |
| 2019-06-30 | 284.98 | 72.48 | 25.43% | 24.16 | 8.48% | 0.76 | 0.27% | 10.25 | 3.60% |
| 2018-12-31 | 50.82 | 14.74 | 29.01% | 4.91 | 9.67% | 0.47 | 0.92% | 4.25 | 8.36% |
| 2018-06-30 | 10.75 | 1.71 | 15.87% | 0.57 | 5.29% | 0.02 | 0.23% | 0.07 | 0.63% |
| 2018-03-20 | 32.61 | 16.36 | 50.17% | 3.27 | 10.03% | 0.01 | 0.04% | 0.19 | 0.58% |
| 2017-12-31 | 54.29 | 38.90 | 71.66% | 7.78 | 14.33% | 0.02 | 0.04% | 0.41 | 0.75% |
