南方高元C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
932680.04 |
| 结算备付金 |
1461289.41 |
| 存出保证金 |
47789.88 |
| 交易性金融资产 |
53485553.3 |
| 股票投资 |
2503462.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50982091.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12878480.58 |
| 应收利息 |
968450.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2700.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
69776943.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13128463.41 |
| 应付管理人报酬 |
16128.47 |
| 应付托管费 |
3225.7 |
| 应付销售服务费 |
5144.94 |
| 应付税费 |
1562.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94260.2 |
| 负债合计 |
13278286.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48160850.58 |
| 所有者权益合计 |
56498657.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
69776943.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1155969.14 |
| 结算备付金 |
420671.49 |
| 存出保证金 |
10994.65 |
| 交易性金融资产 |
80551856.98 |
| 股票投资 |
11475745.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
69076111.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
291145.88 |
| 应收利息 |
1452773.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
148909.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
84032321.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8800000.0 |
| 应付证券清算款 |
558716.13 |
| 应付赎回款 |
330446.45 |
| 应付管理人报酬 |
34384.05 |
| 应付托管费 |
6876.81 |
| 应付销售服务费 |
15067.76 |
| 应付税费 |
5383.64 |
| 应付利息 |
-758.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110661.02 |
| 负债合计 |
9878520.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
62610382.53 |
| 所有者权益合计 |
74153800.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
84032321.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
477399.77 |
| 结算备付金 |
1036742.63 |
| 存出保证金 |
22274.39 |
| 交易性金融资产 |
52163759.16 |
| 股票投资 |
4781481.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
47382277.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
168848.03 |
| 应收利息 |
996584.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
372708.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55238317.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
13000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
374217.15 |
| 应付管理人报酬 |
17087.06 |
| 应付托管费 |
3417.39 |
| 应付销售服务费 |
6124.89 |
| 应付税费 |
4056.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14891.88 |
| 负债合计 |
13438676.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36963987.81 |
| 所有者权益合计 |
41799640.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
55238317.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57038.76 |
| 结算备付金 |
487018.06 |
| 存出保证金 |
6689.93 |
| 交易性金融资产 |
21486950.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21486950.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
487140.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52102.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22576939.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5100000.0 |
| 应付证券清算款 |
4924.57 |
| 应付赎回款 |
2639.61 |
| 应付管理人报酬 |
7456.11 |
| 应付托管费 |
1491.21 |
| 应付销售服务费 |
1482.55 |
| 应付税费 |
2298.33 |
| 应付利息 |
-984.93 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
8006.46 |
| 负债合计 |
5127313.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16203437.58 |
| 所有者权益合计 |
17449625.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
22576939.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
70978.87 |
| 结算备付金 |
272238.97 |
| 存出保证金 |
9917.4 |
| 交易性金融资产 |
14535290.2 |
| 股票投资 |
326691.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14208598.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
282967.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15171393.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3100000.0 |
| 应付证券清算款 |
3088.11 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5032.98 |
| 应付托管费 |
1006.6 |
| 应付销售服务费 |
148.81 |
| 应付税费 |
1331.14 |
| 应付利息 |
-1029.37 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
3114243.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11555174.29 |
| 所有者权益合计 |
12057149.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
15171393.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
138666.55 |
| 结算备付金 |
136684.15 |
| 存出保证金 |
11781.52 |
| 交易性金融资产 |
23074736.26 |
| 股票投资 |
478934.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22595802.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
555938.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23917807.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3400000.0 |
| 应付证券清算款 |
9661.34 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8626.01 |
| 应付托管费 |
1725.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-517.71 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130000.0 |
| 负债合计 |
3562709.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20104999.05 |
| 所有者权益合计 |
20355098.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
23917807.4 |
