名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
建信优享进取养老目标… | 0.9121 | 1.55% |
建信优享进取养老目标… | 0.9148 | 1.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5756 | 2.12% |
建信现金增利货币B | 0.573 | 2.11% |
建信货币B | 0.5678 | 2.09% |
建信天添益货币A | 0.5536 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-28 | -12.82 | -- | -- | -- | -- | 5.14 | -40.07% |
2022-08-25 | 31.45 | 5.76 | 18.31% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | -2657.23 | -1288.21 | 48.48% | 39.36 | -1.48% | 13.67 | -0.51% |
2021-12-31 | 2606.05 | 3543.41 | 135.97% | -78.35 | -3.01% | 229.22 | 8.80% |
2021-06-30 | 1734.18 | 2290.84 | 132.10% | -21.25 | -1.23% | 109.79 | 6.33% |
2020-12-31 | 6357.19 | 3796.21 | 59.72% | 2.28 | 0.04% | 212.80 | 3.35% |
2020-06-30 | 868.90 | 602.69 | 69.36% | 20.80 | 2.39% | 103.94 | 11.96% |
2019-12-31 | 4430.27 | 2174.90 | 49.09% | -9.24 | -0.21% | 269.87 | 6.09% |
2019-06-30 | 1920.36 | 446.86 | 23.27% | -2.81 | -0.15% | 132.35 | 6.89% |
2018-12-31 | -2868.31 | -2473.72 | 86.24% | 1.29 | -0.05% | 146.19 | -5.10% |
2018-06-30 | -1795.72 | -726.27 | 40.44% | 1.29 | -0.07% | 96.07 | -5.35% |