| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
| 建信优享进取养老目标… | 0.9121 | 1.55% |
| 建信优享进取养老目标… | 0.9148 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5756 | 2.12% |
| 建信现金增利货币B | 0.573 | 2.11% |
| 建信货币B | 0.5678 | 2.09% |
| 建信天添益货币A | 0.5536 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -128221.04 |
| 1.利息收入 | 11327.54 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51372.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 51372.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-551606.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
360684.96 |
| 减：二、费用 | 14000.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 14000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-142221.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
| 一、收入： | 314519.57 |
| 1.利息收入 | 3552.68 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57585.38 |
| 股票投资收益 | 57585.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
253584.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-202.74 |
| 减：二、费用 | -- |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
314519.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
314519.57 |
| 一、收入： | -26572286.04 |
| 1.利息收入 | 311077.49 |
| 存款利息收入 | 31247.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12351862.42 |
| 股票投资收益 | -12882092.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 393574.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 136655.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14742425.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
210923.92 |
| 减：二、费用 | 898834.34 |
| 1.管理人报酬 | 486805.02 |
| 2.托管费 | 81134.18 |
| 3.销售服务费 | 246592.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84302.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27471120.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27471120.38 |
| 一、收入： | 26060453.68 |
| 1.利息收入 | 5245878.4 |
| 存款利息收入 | 129272.92 |
| 债券利息收入 | 3341271.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36942790.64 |
| 股票投资收益 | 35434101.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -783494.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2292183.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16779542.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
651327.4 |
| 减：二、费用 | 3975742.47 |
| 1.管理人报酬 | 1935687.54 |
| 2.托管费 | 322614.58 |
| 3.销售服务费 | 1111470.11 |
| 4.交易费用 | 423501.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182468.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22084711.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22084711.21 |
| 一、收入： | 17341750.69 |
| 1.利息收入 | 2236938.39 |
| 存款利息收入 | 70460.24 |
| 债券利息收入 | 1594406.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23793692.88 |
| 股票投资收益 | 22908371.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -212548.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1097869.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9269537.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
580656.95 |
| 减：二、费用 | 1831841.79 |
| 1.管理人报酬 | 851830.22 |
| 2.托管费 | 141971.67 |
| 3.销售服务费 | 498330.62 |
| 4.交易费用 | 255406.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84302.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15509908.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15509908.9 |
| 一、收入： | 63571942.33 |
| 1.利息收入 | 2636175.64 |
| 存款利息收入 | 167402.28 |
| 债券利息收入 | 1692284.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40112848.98 |
| 股票投资收益 | 37962080.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22774.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2127994.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20189441.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
633476.54 |
| 减：二、费用 | 2583670.19 |
| 1.管理人报酬 | 1244072.63 |
| 2.托管费 | 207345.39 |
| 3.销售服务费 | 536057.49 |
| 4.交易费用 | 362011.79 |
| 5.利息支出 | 64182.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 64182.84 |
| 6.其他费用 | 170000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60988272.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60988272.14 |
| 一、收入： | 8689029.01 |
| 1.利息收入 | 522372.59 |
| 存款利息收入 | 22472.7 |
| 债券利息收入 | 499899.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7274273.34 |
| 股票投资收益 | 6026947.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 207961.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1039364.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
872662.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19720.81 |
| 减：二、费用 | 757049.37 |
| 1.管理人报酬 | 368951.91 |
| 2.托管费 | 61491.97 |
| 3.销售服务费 | 181343.08 |
| 4.交易费用 | 60727.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84535.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7931979.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7931979.64 |
| 一、收入： | 44302746.72 |
| 1.利息收入 | 1592005.28 |
| 存款利息收入 | 174920.18 |
| 债券利息收入 | 1320200.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24587982.82 |
| 股票投资收益 | 21748964.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -92438.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 232776.7 |
| 股利收益 | 2698679.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17970136.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
152622.18 |
| 减：二、费用 | 2102459.87 |
| 1.管理人报酬 | 847607.56 |
| 2.托管费 | 141267.97 |
| 3.销售服务费 | 241463.79 |
| 4.交易费用 | 582948.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 288333.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42200286.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42200286.85 |
| 一、收入： | 19203564.91 |
| 1.利息收入 | 304657.67 |
| 存款利息收入 | 119341.69 |
| 债券利息收入 | 178302.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5996790.6 |
| 股票投资收益 | 4468588.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -28090.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 232776.7 |
| 股利收益 | 1323515.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12869972.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32144.45 |
| 减：二、费用 | 770071.28 |
| 1.管理人报酬 | 283267.54 |
| 2.托管费 | 47211.25 |
| 3.销售服务费 | 20295.6 |
| 4.交易费用 | 246091.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172367.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18433493.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18433493.63 |
| 一、收入： | -28683104.98 |
| 1.利息收入 | 848415.95 |
| 存款利息收入 | 211770.49 |
| 债券利息收入 | 306945.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24023275.23 |
| 股票投资收益 | -24737175.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12908.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -760871.16 |
| 股利收益 | 1461862.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6120863.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
612617.61 |
| 减：二、费用 | 1999371.71 |
| 1.管理人报酬 | 648515.56 |
| 2.托管费 | 108085.95 |
| 3.销售服务费 | 34414.91 |
| 4.交易费用 | 837141.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 369502.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30682476.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30682476.69 |
| 一、收入： | -17957226.63 |
| 1.利息收入 | 468159.63 |
| 存款利息收入 | 98224.43 |
| 债券利息收入 | 97427.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6544312.97 |
| 股票投资收益 | -7262746.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12908.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -255157.16 |
| 股利收益 | 960682.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12460999.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
579925.72 |
| 减：二、费用 | 1189931.2 |
| 1.管理人报酬 | 363850.34 |
| 2.托管费 | 60641.72 |
| 3.销售服务费 | 20847.41 |
| 4.交易费用 | 564623.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178257.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19147157.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19147157.83 |
