建信鑫利回报灵活配置混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
10803650.72 |
| 结算备付金 |
28708.43 |
| 存出保证金 |
48932.41 |
| 交易性金融资产 |
1792814.88 |
| 股票投资 |
1792814.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12674106.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
150000.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9143148.64 |
| 所有者权益合计 |
12524106.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
12674106.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1221089.36 |
| 结算备付金 |
28687.79 |
| 存出保证金 |
48897.21 |
| 交易性金融资产 |
1667913.52 |
| 股票投资 |
1667913.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10213878.9 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
138.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13180605.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
379528.28 |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
583641.76 |
| 负债合计 |
963170.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9149003.59 |
| 所有者权益合计 |
12217435.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
13180605.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6836302.11 |
| 结算备付金 |
107294.75 |
| 存出保证金 |
49613.29 |
| 交易性金融资产 |
21070484.63 |
| 股票投资 |
4561780.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16508703.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3000443.02 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1288.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31065426.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1011496.95 |
| 应付赎回款 |
116353.45 |
| 应付管理人报酬 |
9759.89 |
| 应付托管费 |
1626.68 |
| 应付销售服务费 |
3626.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
577802.02 |
| 负债合计 |
1720665.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21916043.43 |
| 所有者权益合计 |
29344760.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
31065426.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9727604.24 |
| 结算备付金 |
1036305.74 |
| 存出保证金 |
15308.58 |
| 交易性金融资产 |
235753896.31 |
| 股票投资 |
140245811.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
95508084.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
90000000.0 |
| 应收证券清算款 |
69803.71 |
| 应收利息 |
1365748.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
500424.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
338469090.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22.53 |
| 应付赎回款 |
34064.94 |
| 应付管理人报酬 |
169762.16 |
| 应付托管费 |
28293.72 |
| 应付销售服务费 |
94066.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
615564.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
226066788.39 |
| 所有者权益合计 |
337853525.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
338469090.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2897850.19 |
| 结算备付金 |
673312.17 |
| 存出保证金 |
12741.84 |
| 交易性金融资产 |
250278778.03 |
| 股票投资 |
130568169.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
119710608.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000000.0 |
| 应收证券清算款 |
452587.57 |
| 应收利息 |
2715033.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4809.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
307035112.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7153.51 |
| 应付管理人报酬 |
146897.94 |
| 应付托管费 |
24482.97 |
| 应付销售服务费 |
88994.99 |
| 应付税费 |
0.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134302.56 |
| 负债合计 |
666023.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
207982715.49 |
| 所有者权益合计 |
306369089.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
307035112.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16788242.96 |
| 结算备付金 |
1485258.27 |
| 存出保证金 |
36077.84 |
| 交易性金融资产 |
232052667.66 |
| 股票投资 |
146763927.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
85288740.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
130000000.0 |
| 应收证券清算款 |
251196.74 |
| 应收利息 |
1079526.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36978.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
381729948.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9616126.9 |
| 应付赎回款 |
69121.05 |
| 应付管理人报酬 |
176305.64 |
| 应付托管费 |
29384.29 |
| 应付销售服务费 |
74550.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180191.52 |
| 负债合计 |
10398259.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
264677847.15 |
| 所有者权益合计 |
371331689.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
381729948.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29881542.11 |
| 结算备付金 |
0.92 |
| 存出保证金 |
3492.46 |
| 交易性金融资产 |
119001185.73 |
| 股票投资 |
105223210.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13777975.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1201557.48 |
| 应收利息 |
460854.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
62715.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
150611348.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14073434.89 |
| 应付赎回款 |
1305999.82 |
| 应付管理人报酬 |
58091.06 |
| 应付托管费 |
9681.82 |
| 应付销售服务费 |
30853.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178835.86 |
| 负债合计 |
15848458.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
120660372.81 |
| 所有者权益合计 |
134762890.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
150611348.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5915618.1 |
| 结算备付金 |
82361.79 |
| 存出保证金 |
77986.88 |
| 交易性金融资产 |
155070616.5 |
| 股票投资 |
96204954.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
58865661.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1026303.38 |
| 应收利息 |
971308.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
368112.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
163512307.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3944965.25 |
| 应付管理人报酬 |
85013.32 |
| 应付托管费 |
14168.91 |
| 应付销售服务费 |
34394.95 |
| 应付税费 |
1.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
342436.53 |
| 负债合计 |
4615935.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
152920369.7 |
| 所有者权益合计 |
158896371.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
163512307.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4902890.47 |
| 结算备付金 |
213824.5 |
| 存出保证金 |
5668.62 |
| 交易性金融资产 |
150082227.16 |
| 股票投资 |
145536777.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4545450.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
187435.42 |
| 应收利息 |
51612.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2786.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
155446445.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
139878.01 |
| 应付管理人报酬 |
55909.45 |
| 应付托管费 |
9318.26 |
| 应付销售服务费 |
10284.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
226470.1 |
| 负债合计 |
776267.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
170842276.64 |
| 所有者权益合计 |
154670178.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
155446445.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
722842.59 |
| 结算备付金 |
7357650.03 |
| 存出保证金 |
940185.35 |
| 交易性金融资产 |
67431312.8 |
| 股票投资 |
53546742.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13884570.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
489773.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
844.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
86942609.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15386.82 |
| 应付赎回款 |
120137.54 |
| 应付管理人报酬 |
44888.99 |
| 应付托管费 |
7481.49 |
| 应付销售服务费 |
2112.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
277102.81 |
| 负债合计 |
693873.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
113960577.51 |
| 所有者权益合计 |
86248736.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
86942609.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7916440.41 |
| 结算备付金 |
6610185.72 |
| 存出保证金 |
2200150.35 |
| 交易性金融资产 |
78511238.41 |
| 股票投资 |
72990338.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5520900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
70648.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4049.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
110312712.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5000000.0 |
| 应付赎回款 |
454498.57 |
| 应付管理人报酬 |
54292.14 |
| 应付托管费 |
9048.69 |
| 应付销售服务费 |
2580.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174857.4 |
| 负债合计 |
6065944.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
122015574.21 |
| 所有者权益合计 |
104246768.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
110312712.82 |
