名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东兴数字经济混合发起… | 1.0801 | 2.42% |
东兴数字经济混合发起… | 1.0804 | 2.41% |
东兴宸祥量化混合C | 1.0059 | 1.27% |
东兴宸祥量化混合A | 1.0084 | 1.27% |
东兴兴晟混合C | 1.0667 | 1.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东兴安盈宝B | 0.4128 | 1.53% |
东兴安盈宝A | 0.3487 | 1.29% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 37.64 | 27.54 | 73.17% | 2.71 | 7.20% | -- | -- | 1.95 | 5.18% |
2023-06-30 | 4.12 | 2.91 | 70.79% | 0.25 | 6.02% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 10.94 | 8.44 | 77.15% | 0.56 | 5.14% | -- | -- | 0.01 | 0.11% |
2022-06-30 | 5.83 | 4.56 | 78.21% | 0.30 | 5.21% | -- | -- | 0.01 | 0.20% |
2021-12-31 | 22.08 | 15.76 | 71.38% | 1.05 | 4.76% | 3.12 | 14.15% | 0.14 | 0.64% |
2021-06-30 | 14.13 | 9.87 | 69.87% | 0.66 | 4.66% | 2.41 | 17.02% | 0.11 | 0.79% |
2020-12-31 | 126.88 | 93.63 | 73.79% | 6.24 | 4.92% | 18.71 | 14.74% | 0.52 | 0.41% |
2020-06-30 | 96.03 | 74.19 | 77.26% | 4.95 | 5.15% | 10.63 | 11.07% | 0.25 | 0.27% |
2019-12-31 | 154.81 | 127.59 | 82.42% | 8.51 | 5.49% | 9.21 | 5.95% | 0.37 | 0.24% |