名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
国联安上证商品ETF联接C | 1.1616 | 2.56% |
国联安上证商品ETF联接A | 1.1660 | 2.56% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
泰信低碳经济混合发起式A | 0.5503 | 2.17% |
泰信低碳经济混合发起式C | 0.5433 | 2.16% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东兴数字经济混合发起… | 1.0801 | 2.42% |
东兴数字经济混合发起… | 1.0804 | 2.41% |
东兴宸祥量化混合C | 1.0059 | 1.27% |
东兴宸祥量化混合A | 1.0084 | 1.27% |
东兴兴晟混合C | 1.0667 | 1.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东兴安盈宝B | 0.4128 | 1.53% |
东兴安盈宝A | 0.3487 | 1.29% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 952263.18 |
存出保证金 | 19084.05 |
交易性金融资产 | 121901875.07 |
股票投资 | 114398774.79 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 7503100.28 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 6002167.38 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2742395.89 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 136846218.29 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 72256.52 |
应付托管费 | 7225.67 |
应付销售服务费 | 4998.83 |
应付税费 | 87.2 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 178910.97 |
负债合计 | 263479.19 |
所有者权益: | |
实收基金 | 144593928.91 |
所有者权益合计 | 136582739.1 |
负债和所有者权益合计 | 136846218.29 |
资产: | |
银行存款 | 330302.19 |
结算备付金 | 30514.56 |
存出保证金 | 84.49 |
交易性金融资产 | 4001089.1 |
股票投资 | 4001089.1 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 349894.71 |
应收证券清算款 | 157.93 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4712042.98 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 3880.72 |
应付托管费 | 388.07 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 20.53 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 9547.47 |
负债合计 | 13836.79 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4954023.77 |
所有者权益合计 | 4698206.19 |
负债和所有者权益合计 | 4712042.98 |
资产: | |
银行存款 | 381321.75 |
结算备付金 | 32037.35 |
存出保证金 | 149.25 |
交易性金融资产 | 4184399.6 |
股票投资 | 4184399.6 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 419902.44 |
应收证券清算款 | 20218.4 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5038028.79 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 9.36 |
应付管理人报酬 | 6423.96 |
应付托管费 | 428.26 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 19.77 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 19069.61 |
负债合计 | 25950.96 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5153011.98 |
所有者权益合计 | 5012077.83 |
负债和所有者权益合计 | 5038028.79 |
资产: | |
银行存款 | 1057679.13 |
结算备付金 | 5405.04 |
存出保证金 | 319.16 |
交易性金融资产 | 5001294.0 |
股票投资 | 5001294.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 400000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10.3 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6464707.63 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 400000.0 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 7111.26 |
应付托管费 | 474.07 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 16.13 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 9875.52 |
负债合计 | 417476.98 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5339919.83 |
所有者权益合计 | 6047230.65 |
负债和所有者权益合计 | 6464707.63 |
资产: | |
银行存款 | 584141.75 |
结算备付金 | 58260.84 |
存出保证金 | 1449.23 |
交易性金融资产 | 5959283.44 |
股票投资 | 5959283.44 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 800000.0 |
应收证券清算款 | 356.38 |
应收利息 | -129.51 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 49.7 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7403411.83 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 22765.28 |
应付管理人报酬 | 9571.95 |
应付托管费 | 638.15 |
应付销售服务费 | 52.71 |
应付税费 | 50.36 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 19045.43 |
负债合计 | 52796.35 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5975468.99 |
所有者权益合计 | 7350615.48 |
负债和所有者权益合计 | 7403411.83 |
资产: | |
银行存款 | 755476.74 |
结算备付金 | 106056.36 |
存出保证金 | 3375.71 |
交易性金融资产 | 7220272.89 |
股票投资 | 7220272.89 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 1000000.0 |
应收证券清算款 | 76719.45 |
应收利息 | 138.77 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 9162039.92 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 6278.93 |
应付管理人报酬 | 11481.63 |
应付托管费 | 765.44 |
应付销售服务费 | 52.33 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 9916.99 |
负债合计 | 33369.09 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7151727.11 |
所有者权益合计 | 9128670.83 |
负债和所有者权益合计 | 9162039.92 |
资产: | |
银行存款 | 1838500.24 |
结算备付金 | 24933.75 |
存出保证金 | 20781.63 |
交易性金融资产 | 16302487.11 |
股票投资 | 16302487.11 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 800000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 321.54 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 18987024.27 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 144169.1 |
应付管理人报酬 | 23794.37 |
应付托管费 | 1586.28 |
应付销售服务费 | 326.13 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 72596.4 |
负债合计 | 250763.53 |
所有者权益: | |
实收基金 | 14129197.94 |
所有者权益合计 | 18736260.74 |
负债和所有者权益合计 | 18987024.27 |
资产: | |
银行存款 | 4449356.84 |
结算备付金 | 5055.4 |
存出保证金 | 14162.41 |
交易性金融资产 | 49120821.44 |
股票投资 | 49120821.44 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 186745.23 |
应收利息 | 598.29 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 99354.98 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 53876094.59 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1259139.47 |
应付管理人报酬 | 75101.58 |
应付托管费 | 5006.76 |
应付销售服务费 | 436.4 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 130582.45 |
负债合计 | 1491233.41 |
所有者权益: | |
实收基金 | 47583187.43 |
所有者权益合计 | 52384861.18 |
负债和所有者权益合计 | 53876094.59 |
资产: | |
银行存款 | 36787752.15 |
结算备付金 | 357689.8 |
存出保证金 | 9371.36 |
交易性金融资产 | 102150764.44 |
股票投资 | 70313082.64 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 31837681.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 15000000.0 |
应收证券清算款 | 3364.39 |
应收利息 | 553604.47 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 154862546.61 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2239615.99 |
应付管理人报酬 | 209553.47 |
应付托管费 | 13970.24 |
应付销售服务费 | 433.7 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 98461.91 |
负债合计 | 2568536.67 |
所有者权益: | |
实收基金 | 146607036.42 |
所有者权益合计 | 152294009.94 |
负债和所有者权益合计 | 154862546.61 |