| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 5.87% |
| 富国新兴产业股票C | 1.5870 | 4.55% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6251 | 4.51% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6215 | 4.49% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
| 招商移动互联网产业股票基金C | 1.1637 | 4.22% |
| 招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
| 招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |
| 招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5717 | 2.13% |
| 南方收益宝货币B | 0.5717 | 2.13% |
| 南方现金通货币C | 0.6769 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.51% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 10352684.44 |
| 存出保证金 | 1232982.35 |
| 交易性金融资产 | 3031973174.14 |
| 股票投资 | 3031973174.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11874279.43 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 729022.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3291561894.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2389234.37 |
| 应付管理人报酬 | 2867022.85 |
| 应付托管费 | 286702.28 |
| 应付销售服务费 | 549483.57 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 5544245.15 |
| 负债合计 | 11636688.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3097375757.64 |
| 所有者权益合计 | 3279925206.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 3291561894.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 153124729.61 |
| 结算备付金 | 7124061.17 |
| 存出保证金 | 908408.39 |
| 交易性金融资产 | 2077792468.77 |
| 股票投资 | 2077792468.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 66610173.5 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10791240.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2316351082.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 20453627.29 |
| 应付管理人报酬 | 1920367.85 |
| 应付托管费 | 192036.78 |
| 应付销售服务费 | 434966.14 |
| 应付税费 | 15.61 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4959023.32 |
| 负债合计 | 27960036.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1602561101.72 |
| 所有者权益合计 | 2288391045.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 2316351082.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 130042091.72 |
| 结算备付金 | 3477583.39 |
| 存出保证金 | 945568.31 |
| 交易性金融资产 | 1647700604.0 |
| 股票投资 | 1647700604.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 306518.32 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 354641.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1782827007.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 729975.91 |
| 应付管理人报酬 | 1552995.02 |
| 应付托管费 | 155299.51 |
| 应付销售服务费 | 297548.97 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2885619.33 |
| 负债合计 | 5621438.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1302340271.44 |
| 所有者权益合计 | 1777205568.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 1782827007.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 331712168.29 |
| 结算备付金 | 4293986.51 |
| 存出保证金 | 1512883.35 |
| 交易性金融资产 | 2786976459.6 |
| 股票投资 | 2786976459.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6473141.36 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1467844.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3132436483.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 81901940.68 |
| 应付赎回款 | 62441897.38 |
| 应付管理人报酬 | 2354304.01 |
| 应付托管费 | 235430.39 |
| 应付销售服务费 | 659375.15 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3602545.91 |
| 负债合计 | 151195493.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2056595769.13 |
| 所有者权益合计 | 2981240989.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 3132436483.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 63224294.42 |
| 结算备付金 | 6768263.06 |
| 存出保证金 | 557146.53 |
| 交易性金融资产 | 1950376225.8 |
| 股票投资 | 1845975283.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 104400942.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 547698.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1014910.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2022488539.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10924634.0 |
| 应付赎回款 | 3552915.27 |
| 应付管理人报酬 | 1532691.83 |
| 应付托管费 | 153269.19 |
| 应付销售服务费 | 286585.8 |
| 应付税费 | 3.52 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 172614.55 |
| 负债合计 | 19824405.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1295283560.55 |
| 所有者权益合计 | 2002664133.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 2022488539.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 51149848.97 |
| 结算备付金 | 4895620.29 |
| 存出保证金 | 162113.9 |
| 交易性金融资产 | 508413038.38 |
| 股票投资 | 475461778.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 32951260.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 614847.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6087547.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 601323016.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 36127576.96 |
| 应付赎回款 | 3912377.73 |
| 应付管理人报酬 | 405901.5 |
| 应付托管费 | 40590.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.52 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 87796.68 |
| 负债合计 | 41095505.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 376376430.96 |
| 所有者权益合计 | 560227511.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 601323016.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11586661.1 |
| 结算备付金 | 599000.71 |
| 存出保证金 | 132462.19 |
| 交易性金融资产 | 475620354.55 |
| 股票投资 | 447852264.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 27768090.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 24000000.0 |
| 应收证券清算款 | 176.66 |
| 应收利息 | 491283.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1939413.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 514369352.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3967902.54 |
| 应付赎回款 | 2253924.57 |
| 应付管理人报酬 | 420359.43 |
| 应付托管费 | 42035.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 172567.44 |
| 负债合计 | 7174643.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 350000399.22 |
| 所有者权益合计 | 507194708.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 514369352.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7654273.72 |
| 结算备付金 | 320518.97 |
| 存出保证金 | 32489.14 |
| 交易性金融资产 | 108337214.03 |
| 股票投资 | 101631364.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6705850.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 6000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1026608.35 |
| 应收利息 | 190758.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 702213.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 124264076.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 674744.49 |
| 应付赎回款 | 409591.38 |
| 应付管理人报酬 | 99930.92 |
| 应付托管费 | 9993.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 85020.17 |
| 负债合计 | 1312252.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 113082282.27 |
| 所有者权益合计 | 122951824.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 124264076.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7601387.16 |
| 结算备付金 | 52677.83 |
| 存出保证金 | 30030.33 |
| 交易性金融资产 | 96196549.7 |
| 股票投资 | 90866449.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5330100.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 930.18 |
| 应收利息 | 75257.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 368479.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 104325311.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 328225.76 |
| 应付赎回款 | 846654.64 |
| 应付管理人报酬 | 126567.59 |
| 应付托管费 | 21094.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 111384.65 |
| 负债合计 | 1485069.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 89662541.82 |
| 所有者权益合计 | 102840242.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 104325311.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5171817.21 |
| 结算备付金 | 70578.03 |
| 存出保证金 | 22869.34 |
| 交易性金融资产 | 33552215.85 |
| 股票投资 | 31333999.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2218216.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2000526.03 |
| 应收利息 | 42613.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 133795.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 40994415.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 198010.56 |
| 应付赎回款 | 805056.48 |
| 应付管理人报酬 | 45885.37 |
| 应付托管费 | 7647.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 87591.45 |
| 负债合计 | 1169986.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 38764428.94 |
| 所有者权益合计 | 39824428.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 40994415.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3316526.46 |
| 结算备付金 | 130648.98 |
| 存出保证金 | 6693.58 |
| 交易性金融资产 | 28089450.0 |
| 股票投资 | 25080150.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3009300.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 116168.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 77065.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 31736553.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 199592.15 |
| 应付管理人报酬 | 44324.52 |
| 应付托管费 | 7387.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200236.32 |
| 负债合计 | 472352.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 40110946.57 |
| 所有者权益合计 | 31264200.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 31736553.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2334895.59 |
| 结算备付金 | 33341.47 |
| 存出保证金 | 12159.6 |
| 交易性金融资产 | 28638750.0 |
| 股票投资 | 26101250.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2537500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 72861.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 39193.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 31131201.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 210277.73 |
| 应付管理人报酬 | 40205.31 |
| 应付托管费 | 6700.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 176086.08 |
| 负债合计 | 438326.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 38718344.17 |
| 所有者权益合计 | 30692875.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 31131201.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6333224.67 |
| 结算备付金 | 1754854.41 |
| 存出保证金 | 13477.0 |
| 交易性金融资产 | 33222564.0 |
| 股票投资 | 30975939.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2246625.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 53108.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4406.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 41381634.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 408764.24 |
| 应付管理人报酬 | 55649.43 |
| 应付托管费 | 9274.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 134977.09 |
| 负债合计 | 640496.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 42928092.05 |
| 所有者权益合计 | 40741137.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 41381634.23 |
