| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋聚利A | 0.7786 | 2.53% |
| 先锋聚利C | 0.7607 | 2.52% |
| 先锋精一A | 0.7773 | 2.36% |
| 先锋精一C | 0.7297 | 2.36% |
| 先锋量化优选C | 1.3104 | 1.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 先锋日添利A | 0.3789 | 1.57% |
| 先锋现金宝货币 | 0.2994 | 1.12% |
| 先锋日添利B | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 8.00 | 6.45 | 80.67% | 0.81 | 10.08% | -- | -- | 1.12 | 14.03% |
| 2023-06-30 | 2.14 | 1.58 | 73.85% | 0.20 | 9.23% | -- | -- | 0.25 | 11.60% |
| 2022-12-31 | 3.95 | 2.95 | 74.64% | 0.37 | 9.33% | -- | -- | 0.50 | 12.76% |
| 2022-06-30 | 1.78 | 1.32 | 74.04% | 0.16 | 9.26% | -- | -- | 0.23 | 12.98% |
| 2021-12-31 | 6.35 | 2.00 | 31.48% | 0.25 | 3.94% | 2.87 | 45.26% | 0.27 | 4.26% |
| 2021-06-30 | 3.96 | 1.01 | 25.53% | 0.13 | 3.19% | 1.81 | 45.66% | 0.12 | 3.00% |
| 2020-12-31 | 11.86 | 6.57 | 55.41% | 0.82 | 6.93% | 2.63 | 22.21% | 1.13 | 9.54% |
| 2020-06-30 | 4.51 | 2.35 | 52.14% | 0.29 | 6.52% | 0.94 | 20.79% | 0.34 | 7.53% |
| 2019-12-31 | 16.77 | 3.61 | 21.55% | 0.35 | 2.06% | 4.71 | 28.08% | 0.39 | 2.34% |
| 2019-06-30 | 10.20 | 2.18 | 21.37% | 0.18 | 1.78% | 4.20 | 41.19% | 0.21 | 2.04% |
| 2018-12-31 | 106.26 | 14.94 | 14.06% | 1.25 | 1.17% | 71.14 | 66.95% | 2.00 | 1.88% |
| 2018-06-30 | 80.71 | 10.82 | 13.41% | 0.90 | 1.12% | 59.26 | 73.43% | 1.53 | 1.90% |
| 2017-12-31 | 57.57 | 28.66 | 49.78% | 2.39 | 4.15% | 13.36 | 23.20% | 4.59 | 7.97% |
