| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根日本精选股票(Q… | 1.5644 | 1.94% |
| 摩根日本精选股票(Q… | 1.5631 | 1.93% |
| 摩根亚太优势混合(Q… | 0.8971 | 1.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4758 | 3.04% |
| 摩根天添盈货币C | 0.4255 | 2.81% |
| 摩根天添盈货币A | 0.4111 | 2.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 241712.79 |
| 1.利息收入 | 298355.37 |
| 存款利息收入 | 67902.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4217037.53 |
| 股票投资收益 | -26080670.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25916651.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4381056.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4443887.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
170207.58 |
| 减：二、费用 | 7803864.66 |
| 1.管理人报酬 | 5595086.39 |
| 2.托管费 | 932514.38 |
| 3.销售服务费 | 951641.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 49456.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 49456.69 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7562151.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7562151.87 |
| 一、收入： | 11963473.46 |
| 1.利息收入 | 167886.31 |
| 存款利息收入 | 41091.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16994360.25 |
| 股票投资收益 | -4295627.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18207547.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3082439.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5355099.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
156326.39 |
| 减：二、费用 | 4647039.0 |
| 1.管理人报酬 | 3367549.48 |
| 2.托管费 | 561258.24 |
| 3.销售服务费 | 546995.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 30725.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30725.44 |
| 6.其他费用 | 126542.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7316434.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7316434.46 |
| 一、收入： | 5751219.87 |
| 1.利息收入 | 1239844.08 |
| 存款利息收入 | 235604.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49371339.98 |
| 股票投资收益 | -25495898.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 63139521.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11727717.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45818949.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
958985.12 |
| 减：二、费用 | 19875991.54 |
| 1.管理人报酬 | 13376198.08 |
| 2.托管费 | 2229366.32 |
| 3.销售服务费 | 2142768.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1803055.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1803055.08 |
| 6.其他费用 | 264600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14124771.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14124771.67 |
| 一、收入： | 2958445.14 |
| 1.利息收入 | 512426.24 |
| 存款利息收入 | 135468.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30956499.84 |
| 股票投资收益 | -15539091.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39427576.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7068014.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28834999.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
324518.29 |
| 减：二、费用 | 11012013.06 |
| 1.管理人报酬 | 7007980.79 |
| 2.托管费 | 1167996.77 |
| 3.销售服务费 | 1132656.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1533927.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1533927.86 |
| 6.其他费用 | 135095.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8053567.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8053567.92 |
| 一、收入： | 163146536.8 |
| 1.利息收入 | 78696926.15 |
| 存款利息收入 | 609634.14 |
| 债券利息收入 | 74119596.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
97869726.91 |
| 股票投资收益 | 41524610.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46888435.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9456680.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15941275.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2521158.96 |
| 减：二、费用 | 35543707.63 |
| 1.管理人报酬 | 21668705.6 |
| 2.托管费 | 3611451.04 |
| 3.销售服务费 | 4441329.5 |
| 4.交易费用 | 3923885.89 |
| 5.利息支出 | 1543393.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1543393.16 |
| 6.其他费用 | 257200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
127602829.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
127602829.17 |
| 一、收入： | 64915808.46 |
| 1.利息收入 | 43819836.37 |
| 存款利息收入 | 410911.2 |
| 债券利息收入 | 40152560.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
80740532.37 |
| 股票投资收益 | 53118795.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22942140.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4679596.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-61278777.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1634216.86 |
| 减：二、费用 | 18637906.29 |
| 1.管理人报酬 | 11666970.11 |
| 2.托管费 | 1944495.02 |
| 3.销售服务费 | 2536376.3 |
| 4.交易费用 | 1941310.06 |
| 5.利息支出 | 368473.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 368473.87 |
| 6.其他费用 | 127695.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46277902.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46277902.17 |
| 一、收入： | 175423303.94 |
| 1.利息收入 | 28353471.7 |
| 存款利息收入 | 461848.6 |
| 债券利息收入 | 21410984.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
108982300.46 |
| 股票投资收益 | 103496978.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3414257.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2071063.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37293149.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
794382.55 |
| 减：二、费用 | 14674527.02 |
| 1.管理人报酬 | 7822389.74 |
| 2.托管费 | 1303731.61 |
| 3.销售服务费 | 1658719.98 |
| 4.交易费用 | 2749276.14 |
| 5.利息支出 | 876493.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 876493.56 |
| 6.其他费用 | 243200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
160748776.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
160748776.92 |
| 一、收入： | 42671260.26 |
| 1.利息收入 | 6158037.88 |
| 存款利息收入 | 131987.45 |
| 债券利息收入 | 4161486.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34385308.43 |
| 股票投资收益 | 29506676.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3858053.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1020578.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2111554.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16359.1 |
| 减：二、费用 | 4212971.1 |
| 1.管理人报酬 | 1904162.44 |
| 2.托管费 | 317360.38 |
| 3.销售服务费 | 393297.26 |
| 4.交易费用 | 1329911.08 |
| 5.利息支出 | 152579.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 152579.07 |
| 6.其他费用 | 108107.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38458289.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38458289.16 |
| 一、收入： | 32965320.68 |
| 1.利息收入 | 5278841.89 |
| 存款利息收入 | 92186.89 |
| 债券利息收入 | 3425874.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20714067.66 |
| 股票投资收益 | 17074836.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2315387.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1323843.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6848543.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123867.74 |
| 减：二、费用 | 2959146.8 |
| 1.管理人报酬 | 1485558.68 |
| 2.托管费 | 247593.09 |
| 3.销售服务费 | 165070.26 |
| 4.交易费用 | 788754.96 |
| 5.利息支出 | 49570.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 49570.39 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30006173.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30006173.88 |
| 一、收入： | 7228673.08 |
| 1.利息收入 | 1470754.79 |
| 存款利息收入 | 22643.24 |
| 债券利息收入 | 1300011.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5439638.59 |
| 股票投资收益 | 3839669.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1144769.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 455198.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
269741.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48538.51 |
| 减：二、费用 | 834905.32 |
| 1.管理人报酬 | 368478.67 |
| 2.托管费 | 61413.1 |
| 3.销售服务费 | 706.27 |
| 4.交易费用 | 255795.97 |
| 5.利息支出 | 41910.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 41910.21 |
| 6.其他费用 | 104234.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6393767.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6393767.76 |
| 一、收入： | 494642.39 |
| 1.利息收入 | 5251674.54 |
| 存款利息收入 | 1195216.18 |
| 债券利息收入 | 3449628.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3852892.8 |
| 股票投资收益 | -4161547.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -203595.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 512250.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-980890.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76751.35 |
| 减：二、费用 | 1697921.69 |
| 1.管理人报酬 | 854870.32 |
| 2.托管费 | 142478.41 |
| 3.销售服务费 | 10640.02 |
| 4.交易费用 | 343327.82 |
| 5.利息支出 | 23001.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23001.02 |
| 6.其他费用 | 320500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1203279.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1203279.3 |
| 一、收入： | 1172884.28 |
| 1.利息收入 | 2811888.04 |
| 存款利息收入 | 1003881.54 |
| 债券利息收入 | 1216875.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-712412.3 |
| 股票投资收益 | -1011124.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -63823.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 362536.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-980991.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54400.09 |
| 减：二、费用 | 832612.41 |
| 1.管理人报酬 | 437052.69 |
| 2.托管费 | 72842.14 |
| 3.销售服务费 | 9858.41 |
| 4.交易费用 | 174424.97 |
| 5.利息支出 | 4258.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4258.5 |
| 6.其他费用 | 133092.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
340271.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
340271.87 |
