| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中科沃土转型升级混合… | 0.8818 | 1.23% |
| 中科沃土转型升级混合… | 0.8922 | 1.11% |
| 中科沃土沃鑫成长混合… | 1.2098 | 0.77% |
| 中科沃土沃鑫成长混合… | 1.2286 | 0.76% |
| 中科沃土沃盛纯债C | 1.0 | -- |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中科沃土货币B | 0.2403 | 0.84% |
| 中科沃土货币A | 0.1747 | 0.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 20971889.14 |
| 1.利息收入 | 3443252.73 |
| 存款利息收入 | 141850.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17225049.44 |
| 股票投资收益 | -6336120.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20051476.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 49103.81 |
| 股利收益 | 3460589.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
276284.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27302.31 |
| 减：二、费用 | 7694859.05 |
| 1.管理人报酬 | 5152810.84 |
| 2.托管费 | 966152.07 |
| 3.销售服务费 | 487330.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 780503.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 780503.43 |
| 6.其他费用 | 251600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13277030.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13277030.09 |
| 一、收入： | 22004098.55 |
| 1.利息收入 | 2060954.84 |
| 存款利息收入 | 84575.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11427965.47 |
| 股票投资收益 | -2342760.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12053439.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 49103.81 |
| 股利收益 | 1668182.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8513331.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1847.08 |
| 减：二、费用 | 4805268.81 |
| 1.管理人报酬 | 3144802.99 |
| 2.托管费 | 589650.57 |
| 3.销售服务费 | 299669.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 593402.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 593402.6 |
| 6.其他费用 | 139658.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17198829.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17198829.74 |
| 一、收入： | 17562001.72 |
| 1.利息收入 | 19371133.3 |
| 存款利息收入 | 376595.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25293784.03 |
| 股票投资收益 | -459152.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22155607.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 65766.59 |
| 股利收益 | 3531562.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27103311.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
395.4 |
| 减：二、费用 | 11172212.25 |
| 1.管理人报酬 | 8035926.0 |
| 2.托管费 | 1506736.21 |
| 3.销售服务费 | 607111.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 734297.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 734297.97 |
| 6.其他费用 | 242200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6389789.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6389789.47 |
| 一、收入： | 12218397.86 |
| 1.利息收入 | 11661137.84 |
| 存款利息收入 | 235083.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9110795.95 |
| 股票投资收益 | -2431820.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10042080.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1500536.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8553628.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92.07 |
| 减：二、费用 | 5114848.54 |
| 1.管理人报酬 | 3958444.68 |
| 2.托管费 | 742208.43 |
| 3.销售服务费 | 298993.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1398.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1398.97 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7103549.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7103549.32 |
| 一、收入： | 68368090.23 |
| 1.利息收入 | 37483330.48 |
| 存款利息收入 | 425113.28 |
| 债券利息收入 | 14223753.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35661596.0 |
| 股票投资收益 | 30042028.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2721026.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2898540.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5144633.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
367797.32 |
| 减：二、费用 | 9950376.95 |
| 1.管理人报酬 | 7440580.99 |
| 2.托管费 | 1395109.03 |
| 3.销售服务费 | 48914.23 |
| 4.交易费用 | 534623.58 |
| 5.利息支出 | 303623.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 303623.32 |
| 6.其他费用 | 214050.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58417713.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58417713.28 |
| 一、收入： | 30913211.73 |
| 1.利息收入 | 17062583.82 |
| 存款利息收入 | 214043.15 |
| 债券利息收入 | 6134666.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13963617.56 |
| 股票投资收益 | 12755854.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -80461.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1288224.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-117295.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4306.27 |
| 减：二、费用 | 4523246.41 |
| 1.管理人报酬 | 3398987.24 |
| 2.托管费 | 637310.17 |
| 3.销售服务费 | 1544.59 |
| 4.交易费用 | 298019.99 |
| 5.利息支出 | 75395.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 75395.21 |
| 6.其他费用 | 106471.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26389965.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26389965.32 |
| 一、收入： | 2778480.39 |
| 1.利息收入 | 42081.92 |
| 存款利息收入 | 23638.59 |
| 债券利息收入 | 7.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2559444.86 |
| 股票投资收益 | 2517921.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6325.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35198.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48431.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
128521.9 |
| 减：二、费用 | 384164.98 |
| 1.管理人报酬 | 79980.05 |
| 2.托管费 | 14996.2 |
| 3.销售服务费 | 10618.67 |
| 4.交易费用 | 258070.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 20500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2394315.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2394315.41 |
| 一、收入： | 2003053.35 |
| 1.利息收入 | 30524.15 |
| 存款利息收入 | 16430.16 |
| 债券利息收入 | 3.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1386306.7 |
| 股票投资收益 | 1353780.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2353.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30172.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
472176.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
114046.42 |
| 减：二、费用 | 250353.95 |
| 1.管理人报酬 | 53137.27 |
| 2.托管费 | 9963.23 |
| 3.销售服务费 | 7674.19 |
| 4.交易费用 | 155660.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 23918.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1752699.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1752699.4 |
| 一、收入： | 1146074.09 |
| 1.利息收入 | 435070.86 |
| 存款利息收入 | 80207.67 |
| 债券利息收入 | 275065.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
416628.47 |
| 股票投资收益 | 382267.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29218.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5142.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
115683.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
178691.29 |
| 减：二、费用 | 335997.99 |
| 1.管理人报酬 | 178589.63 |
| 2.托管费 | 33485.57 |
| 3.销售服务费 | 7037.79 |
| 4.交易费用 | 59692.63 |
| 5.利息支出 | 177.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 177.37 |
| 6.其他费用 | 57015.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
810076.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
810076.1 |
| 一、收入： | 658175.97 |
| 1.利息收入 | 253039.87 |
| 存款利息收入 | 54487.7 |
| 债券利息收入 | 130287.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
334330.8 |
| 股票投资收益 | 340466.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11800.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5663.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
55222.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15583.1 |
| 减：二、费用 | 175575.67 |
| 1.管理人报酬 | 97937.01 |
| 2.托管费 | 18363.21 |
| 3.销售服务费 | 3539.11 |
| 4.交易费用 | 41874.15 |
| 5.利息支出 | 177.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 177.37 |
| 6.其他费用 | 13684.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
482600.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
482600.3 |
| 一、收入： | -12043929.95 |
| 1.利息收入 | 771686.72 |
| 存款利息收入 | 196721.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12828134.89 |
| 股票投资收益 | -13346791.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 518656.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12518.22 |
| 减：二、费用 | 1582022.1 |
| 1.管理人报酬 | 510132.51 |
| 2.托管费 | 95649.84 |
| 3.销售服务费 | 79826.78 |
| 4.交易费用 | 565777.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 330635.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13625952.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13625952.05 |
| 一、收入： | -7800339.23 |
| 1.利息收入 | 634187.63 |
| 存款利息收入 | 108057.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2892842.5 |
| 股票投资收益 | -3274670.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 381827.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5554202.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12517.73 |
| 减：二、费用 | 870835.45 |
| 1.管理人报酬 | 348484.02 |
| 2.托管费 | 65340.76 |
| 3.销售服务费 | 59058.38 |
| 4.交易费用 | 237862.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160089.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8671174.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8671174.68 |
