| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 1.3680 | 3.01% |
| 汇添富均衡精选六个月持有混合A | 0.8111 | 2.98% |
| 汇添富均衡精选六个月持有混合C | 0.8005 | 2.97% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合D | 1.3550 | 2.96% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 汇添富中盘价值精选混合A | 0.7745 | 2.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 中银慧泽积极3个月持… | 0.7749 | 1.45% |
| 中银慧泽积极3个月持… | 0.7693 | 1.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2257.65 | -- | -- | 1223.85 | 54.21% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 775.46 | -- | -- | 254.68 | 32.84% | -- | -- |
| 2022-12-31 | -980.93 | -- | -- | 697.20 | -71.08% | -- | -- |
| 2022-06-30 | -823.28 | -- | -- | 490.76 | -59.61% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 4830.77 | -- | -- | -276.41 | -5.72% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 3136.73 | -- | -- | 501.20 | 15.98% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 8419.87 | -- | -- | 2555.23 | 30.35% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 6688.01 | -- | -- | 2509.59 | 37.52% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 10800.94 | -- | -- | 5108.42 | 47.30% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 5476.73 | -- | -- | 4402.86 | 80.39% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 12873.96 | -- | -- | 2549.54 | 19.80% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 3283.87 | -- | -- | 803.34 | 24.46% | -- | -- |
