| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
| 海富通平衡养老目标三… | 1.0832 | 0.73% |
| 海富通平衡养老目标三… | 1.0775 | 0.72% |
| 海富通中证长三角领先… | 0.9686 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通添益货币B | 0.5112 | 1.91% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 13395.32 | 7983.60 | 59.60% | 2661.20 | 19.87% | -- | -- | 903.95 | 6.75% |
| 2023-06-30 | 6134.17 | 4014.17 | 65.44% | 1338.06 | 21.81% | -- | -- | 463.33 | 7.55% |
| 2022-12-31 | 13106.95 | 8218.35 | 62.70% | 2739.45 | 20.90% | -- | -- | 897.81 | 6.85% |
| 2022-06-30 | 7123.12 | 4597.71 | 64.55% | 1532.57 | 21.52% | -- | -- | 478.70 | 6.72% |
| 2021-12-31 | 12718.96 | 8212.44 | 64.57% | 2737.48 | 21.52% | -- | -- | 933.57 | 7.34% |
| 2021-06-30 | 6122.44 | 3824.23 | 62.46% | 1274.74 | 20.82% | -- | -- | 442.39 | 7.23% |
| 2020-12-31 | 15124.39 | 9558.07 | 63.20% | 3186.02 | 21.07% | -- | -- | 1093.02 | 7.23% |
| 2020-06-30 | 9232.01 | 6029.47 | 65.31% | 2009.82 | 21.77% | -- | -- | 643.66 | 6.97% |
| 2019-12-31 | 10035.08 | 6753.03 | 67.29% | 2251.01 | 22.43% | -- | -- | 877.44 | 8.74% |
| 2019-06-30 | 3923.69 | 2581.10 | 65.78% | 860.37 | 21.93% | -- | -- | 368.31 | 9.39% |
| 2018-12-31 | 4914.64 | 2905.22 | 59.11% | 968.41 | 19.70% | -- | -- | 351.23 | 7.15% |
| 2018-06-30 | 1385.06 | 702.71 | 50.73% | 234.23 | 16.91% | -- | -- | 66.24 | 4.78% |
| 2017-12-31 | 92.01 | 14.09 | 15.32% | 4.70 | 5.11% | -- | -- | 9.09 | 9.88% |
