| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富荣福康混合C | 0.863 | 1.42% |
| 富荣福康混合A | 0.8757 | 1.42% |
| 富荣医药健康混合发起… | 0.7725 | 0.81% |
| 富荣医药健康混合发起… | 0.7669 | 0.80% |
| 富荣福耀混合C | 0.6075 | 0.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富荣货币B | 0.4504 | 1.65% |
| 富荣货币A | 0.3821 | 1.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 33389209.74 |
| 存出保证金 | 181048.91 |
| 交易性金融资产 | 1575686513.74 |
| 股票投资 | 1496675684.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 79010828.82 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1853322.57 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3809016.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1661263819.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3370258.84 |
| 应付管理人报酬 | 833074.18 |
| 应付托管费 | 138845.71 |
| 应付销售服务费 | 67774.68 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 882304.06 |
| 负债合计 | 5292257.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1031737452.69 |
| 所有者权益合计 | 1655971561.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 1661263819.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 87714043.72 |
| 结算备付金 | 26465110.76 |
| 存出保证金 | 315885.21 |
| 交易性金融资产 | 1807377555.53 |
| 股票投资 | 1719749627.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 87627928.49 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7603722.7 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3412685.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1932889003.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3585378.76 |
| 应付赎回款 | 27954366.07 |
| 应付管理人报酬 | 952883.44 |
| 应付托管费 | 158813.91 |
| 应付销售服务费 | 83375.71 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1201166.91 |
| 负债合计 | 33935984.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1075780693.88 |
| 所有者权益合计 | 1898953018.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 1932889003.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 99501419.41 |
| 结算备付金 | 44682444.95 |
| 存出保证金 | 281273.23 |
| 交易性金融资产 | 1946982488.68 |
| 股票投资 | 1882055777.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 64926711.21 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 36490068.11 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5483570.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2133421265.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2129186.05 |
| 应付赎回款 | 2707951.42 |
| 应付管理人报酬 | 1060847.65 |
| 应付托管费 | 176807.93 |
| 应付销售服务费 | 85994.33 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1319393.73 |
| 负债合计 | 7480181.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1172000341.98 |
| 所有者权益合计 | 2125941083.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 2133421265.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 108554393.89 |
| 结算备付金 | 31881073.95 |
| 存出保证金 | 355778.67 |
| 交易性金融资产 | 1969863704.22 |
| 股票投资 | 1875735817.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 94127886.71 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13796049.43 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7883180.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2132334180.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 22380780.68 |
| 应付管理人报酬 | 974201.7 |
| 应付托管费 | 162366.94 |
| 应付销售服务费 | 75025.11 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1418989.39 |
| 负债合计 | 25011363.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1044351769.82 |
| 所有者权益合计 | 2107322816.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 2132334180.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36144659.86 |
| 结算备付金 | 17376516.56 |
| 存出保证金 | 412896.12 |
| 交易性金融资产 | 1408271976.17 |
| 股票投资 | 1347231619.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 61040356.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 75311413.19 |
| 应收利息 | 1201695.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6127890.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1544847047.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1460042.27 |
| 应付赎回款 | 30239122.85 |
| 应付管理人报酬 | 745791.11 |
| 应付托管费 | 124298.53 |
| 应付销售服务费 | 76453.23 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 282953.33 |
| 负债合计 | 33998351.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 709246217.31 |
| 所有者权益合计 | 1510848696.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 1544847047.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 49758236.0 |
| 结算备付金 | 5197873.87 |
| 存出保证金 | 230076.97 |
| 交易性金融资产 | 1426627452.34 |
| 股票投资 | 1426351352.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 276100.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 98100000.0 |
| 应收证券清算款 | 81488458.59 |
| 应收利息 | 24038.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13498393.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1674924529.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 31014924.09 |
| 应付管理人报酬 | 831869.94 |
| 应付托管费 | 138644.98 |
| 应付销售服务费 | 98409.64 |
| 应付税费 | 0.95 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173909.65 |
| 负债合计 | 34305944.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 797314602.08 |
| 所有者权益合计 | 1640618585.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 1674924529.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 72234304.23 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 83571.6 |
| 交易性金融资产 | 618491243.57 |
| 股票投资 | 618491243.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 743616.4 |
| 应收利息 | 6714.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4000603.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 695560054.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7269090.92 |
| 应付管理人报酬 | 295237.53 |
| 应付托管费 | 49206.27 |
| 应付销售服务费 | 37928.6 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 232282.89 |
| 负债合计 | 8046601.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 355512857.06 |
| 所有者权益合计 | 687513453.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 695560054.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14385205.41 |
| 结算备付金 | 291507.37 |
| 存出保证金 | 28601.73 |
| 交易性金融资产 | 163699370.46 |
| 股票投资 | 163699370.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25375.02 |
| 应收利息 | 1802.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3299274.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 181731136.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 708255.84 |
| 应付管理人报酬 | 78428.22 |
| 应付托管费 | 13071.38 |
| 应付销售服务费 | 12049.51 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139679.18 |
| 负债合计 | 1071271.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 135866581.52 |
| 所有者权益合计 | 180659865.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 181731136.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18220414.99 |
| 结算备付金 | 294887.67 |
| 存出保证金 | 63908.71 |
| 交易性金融资产 | 138715463.23 |
| 股票投资 | 138715463.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3790.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 62081.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 157360546.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 77351.31 |
| 应付管理人报酬 | 77130.72 |
| 应付托管费 | 12855.12 |
| 应付销售服务费 | 12635.93 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 230071.18 |
| 负债合计 | 532828.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 150457680.24 |
| 所有者权益合计 | 156827717.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 157360546.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13560956.21 |
| 结算备付金 | 104658.66 |
| 存出保证金 | 7513.55 |
| 交易性金融资产 | 130040696.62 |
| 股票投资 | 129356012.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 684684.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14901.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 792.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 143729518.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 41916.48 |
| 应付托管费 | 6986.06 |
| 应付销售服务费 | 6977.69 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99590.38 |
| 负债合计 | 309536.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 165508570.96 |
| 所有者权益合计 | 143419981.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 143729518.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6828165.88 |
| 结算备付金 | 76759.55 |
| 存出保证金 | 63475.02 |
| 交易性金融资产 | 9699187.48 |
| 股票投资 | 9699187.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2518.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 16670106.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2773455.89 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 5164.78 |
| 应付托管费 | 860.82 |
| 应付销售服务费 | 856.1 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 97968.04 |
| 负债合计 | 2946913.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 19070918.32 |
| 所有者权益合计 | 13723192.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 16670106.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 771778.42 |
| 结算备付金 | 115785.91 |
| 存出保证金 | 73115.94 |
| 交易性金融资产 | 7360606.15 |
| 股票投资 | 7360606.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2400000.0 |
| 应收证券清算款 | 3005838.9 |
| 应收利息 | 2498.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 13729623.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 7596.41 |
| 应付托管费 | 1266.06 |
| 应付销售服务费 | 1255.6 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91666.5 |
| 负债合计 | 148214.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 19168386.02 |
| 所有者权益合计 | 13581408.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 13729623.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25529920.78 |
| 结算备付金 | 551660.97 |
| 存出保证金 | 27121.28 |
| 交易性金融资产 | 25495027.44 |
| 股票投资 | 25495027.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2387.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 71606117.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20001600.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 25753.39 |
| 应付托管费 | 4292.22 |
| 应付销售服务费 | 4284.34 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 47938.02 |
| 负债合计 | 20196392.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 56815474.5 |
| 所有者权益合计 | 51409725.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 71606117.58 |
