| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根恒生科技ETF(… | 0.7092 | 3.49% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8578 | 3.39% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8566 | 3.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4823 | 3.04% |
| 摩根天添盈货币C | 0.4453 | 2.81% |
| 摩根天添盈货币A | 0.4171 | 2.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -6747473.97 |
| 1.利息收入 | 397390.21 |
| 存款利息收入 | 98531.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
412800.64 |
| 股票投资收益 | -14620303.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10788148.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4244955.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7790051.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
232386.66 |
| 减：二、费用 | 6366124.91 |
| 1.管理人报酬 | 4140843.34 |
| 2.托管费 | 887323.53 |
| 3.销售服务费 | 1029892.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 43391.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43391.49 |
| 6.其他费用 | 250559.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13113598.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13113598.88 |
| 一、收入： | 6878476.16 |
| 1.利息收入 | 264549.28 |
| 存款利息收入 | 65153.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13996517.85 |
| 股票投资收益 | 4083501.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7066816.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2846199.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7574604.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
192013.62 |
| 减：二、费用 | 3933159.66 |
| 1.管理人报酬 | 2537698.96 |
| 2.托管费 | 543792.61 |
| 3.销售服务费 | 709404.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6283.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6283.76 |
| 6.其他费用 | 128929.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2945316.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2945316.5 |
| 一、收入： | 4451167.69 |
| 1.利息收入 | 495852.35 |
| 存款利息收入 | 161260.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27624217.24 |
| 股票投资收益 | -11946277.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29658539.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9911955.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24367984.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
699082.75 |
| 减：二、费用 | 12932281.0 |
| 1.管理人报酬 | 7391827.23 |
| 2.托管费 | 1583963.0 |
| 3.销售服务费 | 3083997.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 586230.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 586230.42 |
| 6.其他费用 | 267888.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8481113.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8481113.31 |
| 一、收入： | 5477333.06 |
| 1.利息收入 | 174205.93 |
| 存款利息收入 | 86179.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22772071.16 |
| 股票投资收益 | -3371279.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18592700.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7550650.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17948037.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
479093.93 |
| 减：二、费用 | 7386146.92 |
| 1.管理人报酬 | 4030936.3 |
| 2.托管费 | 863772.08 |
| 3.销售服务费 | 1800317.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 546774.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 546774.84 |
| 6.其他费用 | 135631.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1908813.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1908813.86 |
| 一、收入： | 93201903.91 |
| 1.利息收入 | 37236907.37 |
| 存款利息收入 | 471533.45 |
| 债券利息收入 | 35217772.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77567620.63 |
| 股票投资收益 | 45041443.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27518551.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5007624.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23052361.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1449737.78 |
| 减：二、费用 | 27406822.42 |
| 1.管理人报酬 | 14048506.86 |
| 2.托管费 | 4248215.77 |
| 3.销售服务费 | 4627599.94 |
| 4.交易费用 | 3038207.24 |
| 5.利息支出 | 1110428.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1110428.77 |
| 6.其他费用 | 297200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65795081.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65795081.49 |
| 一、收入： | 42490696.37 |
| 1.利息收入 | 21803102.34 |
| 存款利息收入 | 287902.93 |
| 债券利息收入 | 20240522.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66969297.13 |
| 股票投资收益 | 50881128.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13260558.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2827609.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46854665.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
572962.38 |
| 减：二、费用 | 15257141.8 |
| 1.管理人报酬 | 8134244.15 |
| 2.托管费 | 2541951.19 |
| 3.销售服务费 | 2702587.82 |
| 4.交易费用 | 1522435.31 |
| 5.利息支出 | 209003.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 209003.88 |
| 6.其他费用 | 127695.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27233554.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27233554.57 |
| 一、收入： | 162510084.38 |
| 1.利息收入 | 22311523.22 |
| 存款利息收入 | 536797.33 |
| 债券利息收入 | 17003836.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
113895745.36 |
| 股票投资收益 | 111520168.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 84845.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2290731.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25610118.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
692697.62 |
| 减：二、费用 | 18061926.66 |
| 1.管理人报酬 | 8144068.47 |
| 2.托管费 | 2545021.4 |
| 3.销售服务费 | 2756840.26 |
| 4.交易费用 | 3260190.32 |
| 5.利息支出 | 1114445.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1114445.52 |
| 6.其他费用 | 225600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
144448157.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
144448157.72 |
| 一、收入： | 45850964.22 |
| 1.利息收入 | 5705250.32 |
| 存款利息收入 | 173718.35 |
| 债券利息收入 | 3847980.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38407099.58 |
| 股票投资收益 | 34338916.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2897191.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1170990.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1639297.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99316.33 |
| 减：二、费用 | 5637003.17 |
| 1.管理人报酬 | 2238020.65 |
| 2.托管费 | 699381.46 |
| 3.销售服务费 | 725652.45 |
| 4.交易费用 | 1673912.66 |
| 5.利息支出 | 195055.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 195055.02 |
| 6.其他费用 | 98507.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40213961.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40213961.05 |
| 一、收入： | 48814146.17 |
| 1.利息收入 | 5511424.21 |
| 存款利息收入 | 149874.65 |
| 债券利息收入 | 3726248.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35268146.33 |
| 股票投资收益 | 31845623.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1450526.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1971996.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7647832.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
386743.57 |
| 减：二、费用 | 4479877.59 |
| 1.管理人报酬 | 1967207.05 |
| 2.托管费 | 614752.2 |
| 3.销售服务费 | 417047.64 |
| 4.交易费用 | 1088366.59 |
| 5.利息支出 | 185468.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 185468.0 |
| 6.其他费用 | 198000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44334268.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44334268.58 |
| 一、收入： | 4421047.95 |
| 1.利息收入 | 1736241.16 |
| 存款利息收入 | 42868.03 |
| 债券利息收入 | 1513671.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2656418.25 |
| 股票投资收益 | 1852462.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54189.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 749765.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-150563.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
178951.54 |
| 减：二、费用 | 1289875.28 |
| 1.管理人报酬 | 482197.18 |
| 2.托管费 | 150686.61 |
| 3.销售服务费 | 63586.22 |
| 4.交易费用 | 323441.2 |
| 5.利息支出 | 171011.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 171011.99 |
| 6.其他费用 | 94634.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3131172.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3131172.67 |
| 一、收入： | 1431938.76 |
| 1.利息收入 | 1447411.07 |
| 存款利息收入 | 557803.7 |
| 债券利息收入 | 620460.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
156764.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 156764.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-219633.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47396.79 |
| 减：二、费用 | 843627.06 |
| 1.管理人报酬 | 406892.94 |
| 2.托管费 | 127154.05 |
| 3.销售服务费 | 101707.26 |
| 4.交易费用 | 43608.8 |
| 5.利息支出 | 12640.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12640.45 |
| 6.其他费用 | 150400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
588311.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
588311.7 |
