| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.595 | 2.06% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.599 | 2.04% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.8196 | 2.02% |
| 汇添富医疗服务灵活配… | 1.268 | 1.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富添富通货币B | 0.5304 | 2.28% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1250.08 | 426.91 | 34.15% | 142.30 | 11.38% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 678.22 | 238.67 | 35.19% | 79.56 | 11.73% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 2520.93 | 661.41 | 26.24% | 220.47 | 8.75% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1457.52 | 357.99 | 24.56% | 119.33 | 8.19% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 3459.83 | 734.86 | 21.24% | 244.95 | 7.08% | 3.21 | 0.09% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1668.78 | 362.28 | 21.71% | 120.76 | 7.24% | 1.11 | 0.07% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2801.97 | 997.17 | 35.59% | 332.39 | 11.86% | 6.77 | 0.24% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1480.61 | 512.83 | 34.64% | 170.94 | 11.55% | 4.39 | 0.30% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2841.50 | 573.38 | 20.18% | 191.13 | 6.73% | 3.13 | 0.11% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 636.01 | 186.12 | 29.26% | 62.04 | 9.75% | 1.92 | 0.30% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 126.79 | 28.51 | 22.48% | 9.50 | 7.49% | 1.06 | 0.83% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 24.21 | 10.36 | 42.79% | 3.45 | 14.26% | 0.01 | 0.04% | -- | -- |
