| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联物联网主题 | 1.1278 | 3.61% |
| 国联成长优选混合A | 0.9452 | 3.40% |
| 国联成长优选混合C | 0.9231 | 3.39% |
| 国联创业板两年定开混… | 0.7527 | 3.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联货币C | 1.7635 | 2.52% |
| 国联货币A | 1.6993 | 2.28% |
| 国联货币E | 1.6995 | 2.28% |
| 国联现金增利货币C | 0.5711 | 2.01% |
| 国联日盈B | 0.4742 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2114067.23元 |
| 本期利润 | -302836.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -305583.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0136元 |
| 期末基金资产净值 | 22182501.72元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9864元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -588560.84元 |
| 本期利润 | 775814.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0256元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 809704.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0308元 |
| 期末基金资产净值 | 27077428.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0308元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2821201.05元 |
| 本期利润 | -10044952.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2359元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 486013.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0132元 |
| 期末基金资产净值 | 37321437.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0132元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1669319.86元 |
| 本期利润 | -6759874.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1428元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4031450.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0971元 |
| 期末基金资产净值 | 45530202.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0971元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6563580.66元 |
| 本期利润 | 8806924.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1024元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11322604.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2323元 |
| 期末基金资产净值 | 60060885.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2323元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 372266.98元 |
| 本期利润 | 2655864.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0252元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16283279.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1643元 |
| 期末基金资产净值 | 115370662.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1643元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3372810.67元 |
| 本期利润 | 3043375.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.156元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9049230.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1245元 |
| 期末基金资产净值 | 81757652.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1245元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3163228.98元 |
| 本期利润 | 2408575.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0815元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17871.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0176元 |
| 期末基金资产净值 | 1033657.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0176元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4989514.51元 |
| 本期利润 | 7016998.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2176元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1786471.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0267元 |
| 期末基金资产净值 | 69075680.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0306元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 115044.24元 |
| 本期利润 | 178792.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0628元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -284466.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1091元 |
| 期末基金资产净值 | 2390644.85元 |
| 期末基金份额净值 | 0.917元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -469639.84元 |
| 本期利润 | -400749.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1437元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -474387.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.15元 |
| 期末基金资产净值 | 2707734.77元 |
| 期末基金份额净值 | 0.856元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23333.91元 |
| 本期利润 | -155252.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0597元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -153325.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0581元 |
| 期末基金资产净值 | 2487327.25元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9419元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.81% |
