| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商中证白酒指数(LOF) | 1.4934 | 6.35% |
| 鹏华中证酒指数(LOF) | 1.1160 | 5.68% |
| 易方达ESG责任投资股票型发起式 | 2.1689 | 5.50% |
| 南方香港成长(QDII) | 2.6100 | 5.24% |
| 东方新思路混合A | 1.9266 | 5.22% |
| 东方新思路混合C | 1.8846 | 5.21% |
| 易方达蓝筹精选混合 | 3.3250 | 5.05% |
| 华泰柏瑞质量成长 | 1.8776 | 4.92% |
| 广发估值优势混合 | 3.1291 | 4.87% |
| 国泰蓝筹精选混合C | 1.8953 | 4.83% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华食品饮料量化股票… | 2.6883 | 4.70% |
| 银华食品饮料量化股票… | 2.6695 | 4.69% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华品质消费股票 | 1.0851 | 4.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华货币B | 0.6731 | 2.81% |
| 银华活钱宝货币F | 0.743 | 2.71% |
| 银华惠添益货币 | 1.7084 | 2.70% |
| 银华惠增利货币 | 0.7267 | 2.63% |
| 银华货币A | 0.6081 | 2.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | -0.90% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF) | 0.97% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.04% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.6479 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2021-01-18 |
最近一月 2020-12-25 |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.01% | 0.43% | -- | -- | -- | 0.35% | 0.46% |
| 同类排名 [债券型] |
2023 | 1444 | -- | -- | -- | 1108 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2021-01-25 | 1.0046 | 1.0046 | 0.00% |
| 2021-01-22 | 1.0046 | 1.0046 | 0.01% |
| 2021-01-21 | 1.0045 | 1.0045 | 0.02% |
| 2021-01-20 | 1.0043 | 1.0043 | 0.00% |
| 2021-01-19 | 1.0043 | 1.0043 | -0.02% |
| 2021-01-18 | 1.0045 | 1.0045 | -0.04% |
| 2021-01-15 | 1.0049 | 1.0049 | 0.01% |
| 2021-01-14 | 1.0048 | 1.0048 | 0.04% |
| 2021-01-13 | 1.0044 | 1.0044 | 0.03% |
| 2021-01-12 | 1.0041 | 1.0041 | 0.02% |
| 2021-01-11 | 1.0039 | 1.0039 | 0.03% |
| 2021-01-08 | 1.0036 | 1.0036 | 0.04% |
| 2021-01-07 | 1.0032 | 1.0032 | 0.07% |
| 2021-01-06 | 1.0025 | 1.0025 | 0.04% |
| 2021-01-05 | 1.0021 | 1.0021 | 0.05% |
| 2021-01-04 | 1.0016 | 1.0016 | 0.05% |
| 2020-12-31 | 1.0011 | 1.0011 | 0.03% |
| 2020-12-30 | 1.0008 | 1.0008 | 0.01% |
| 2020-12-29 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% |
| 2020-12-28 | 1.0007 | 1.0007 | 0.04% |
| 2020-12-25 | 1.0003 | 1.0003 | 0.01% |
| 2020-12-24 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% |
| 2020-12-23 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% |
| 2020-12-22 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% |
| 2020-12-21 | 1.0002 | 1.0002 | 0.01% |
| 2020-12-18 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% |
| 2020-12-17 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% |
| 2020-12-16 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% |
| 2020-12-15 | 1.0001 | 1.0001 | -- |
| 2020-12-14 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
| 2020-12-11 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
| 2020-12-10 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
| 2020-12-09 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
| 2020-12-08 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
| 2020-12-07 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
| 2020-12-04 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
| 2020-12-03 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
| 2020-12-02 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
| 2020-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
| 2020-11-30 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
| 2020-11-27 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
| 2020-11-26 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
| 2020-11-25 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
| 2020-11-24 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
| 2020-11-23 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
| 2020-11-20 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
| 2020-11-19 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
| 2020-11-18 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
| 2020-11-17 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
| 2020-11-16 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
| 2020-11-13 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
| 2020-11-12 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
| 2020-11-11 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
| 2020-11-10 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
| 2020-11-09 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
| 2020-11-06 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
| 2020-11-05 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
| 2020-11-04 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
| 2020-11-03 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
| 2020-11-02 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
| 2020-10-30 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
| 2020-10-29 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
| 2020-10-28 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
| 2020-10-27 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
