| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
| 银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
| 银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 9288.97 | -- | -- | 9719.35 | 104.63% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 5182.56 | -- | -- | 4575.32 | 88.28% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 4024.46 | -- | -- | 3699.60 | 91.93% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 560.37 | -- | -- | 495.22 | 88.37% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 915.54 | -- | -- | 117.03 | 12.78% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 428.68 | -- | -- | 7.14 | 1.67% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 41.75 | -- | -- | 4.01 | 9.60% | -- | -- |
| 2020-12-14 | 20939.14 | -- | -- | -102.42 | -0.49% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 16566.47 | -- | -- | -10.35 | -0.06% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 62350.89 | -- | -- | -422.30 | -0.68% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 38297.90 | -- | -- | -149.34 | -0.39% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 119196.73 | -- | -- | 2089.69 | 1.75% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 57969.72 | -- | -- | 1754.11 | 3.03% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 13842.83 | -- | -- | 206.25 | 1.49% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 2288.66 | -- | -- | 42.63 | 1.86% | -- | -- |
