| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南华丰淳混合A | 1.2159 | 0.50% |
| 南华丰淳混合C | 1.162 | 0.49% |
| 南华瑞富一年定开债券… | 1.0164 | 0.27% |
| 南华瑞元定期开放债券 | 1.0336 | 0.24% |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 1.0205 | 0.22% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 13345833.11 |
| 1.利息收入 | 489863.36 |
| 存款利息收入 | 341487.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11367806.38 |
| 股票投资收益 | 9193454.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2174352.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1485737.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2425.53 |
| 减：二、费用 | 3453415.62 |
| 1.管理人报酬 | 2675662.38 |
| 2.托管费 | 535132.47 |
| 3.销售服务费 | 42865.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199755.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9892417.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9892417.49 |
| 一、收入： | -7537276.76 |
| 1.利息收入 | 207988.37 |
| 存款利息收入 | 134114.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3520497.25 |
| 股票投资收益 | 2371314.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1149183.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11265770.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8.01 |
| 减：二、费用 | 1704186.83 |
| 1.管理人报酬 | 1319834.95 |
| 2.托管费 | 263966.97 |
| 3.销售服务费 | 21104.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99280.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9241463.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9241463.59 |
| 一、收入： | -78693551.44 |
| 1.利息收入 | 240599.74 |
| 存款利息收入 | 232773.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-72496807.09 |
| 股票投资收益 | -74249488.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1752681.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6437609.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
265.21 |
| 减：二、费用 | 3701271.89 |
| 1.管理人报酬 | 2873051.06 |
| 2.托管费 | 574610.2 |
| 3.销售服务费 | 53425.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200185.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-82394823.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-82394823.33 |
| 一、收入： | -50375065.16 |
| 1.利息收入 | 154746.81 |
| 存款利息收入 | 146921.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-50147794.63 |
| 股票投资收益 | -51277473.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1129679.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-382263.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
246.38 |
| 减：二、费用 | 1853027.2 |
| 1.管理人报酬 | 1437549.06 |
| 2.托管费 | 287509.8 |
| 3.销售服务费 | 28558.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99410.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-52228092.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-52228092.36 |
| 一、收入： | 13165994.48 |
| 1.利息收入 | 640906.75 |
| 存款利息收入 | 294006.77 |
| 债券利息收入 | 41124.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57994152.64 |
| 股票投资收益 | 57572822.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -33036.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 454366.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47068114.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1599050.01 |
| 减：二、费用 | 6999219.29 |
| 1.管理人报酬 | 2110633.47 |
| 2.托管费 | 422126.66 |
| 3.销售服务费 | 144802.57 |
| 4.交易费用 | 4118359.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203297.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6166775.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6166775.19 |
| 一、收入： | -6872695.97 |
| 1.利息收入 | 104091.61 |
| 存款利息收入 | 62966.63 |
| 债券利息收入 | 41124.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38088421.25 |
| 股票投资收益 | 38077062.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -33036.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44395.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45269370.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
204161.79 |
| 减：二、费用 | 3600892.51 |
| 1.管理人报酬 | 766245.25 |
| 2.托管费 | 153249.01 |
| 3.销售服务费 | 64329.36 |
| 4.交易费用 | 2515809.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101259.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10473588.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10473588.48 |
| 一、收入： | 50165516.36 |
| 1.利息收入 | 159970.23 |
| 存款利息收入 | 108386.65 |
| 债券利息收入 | 51583.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
264663.05 |
| 股票投资收益 | 56641.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -268.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 208290.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48827807.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
913075.95 |
| 减：二、费用 | 2107375.34 |
| 1.管理人报酬 | 927154.13 |
| 2.托管费 | 185430.75 |
| 3.销售服务费 | 82547.74 |
| 4.交易费用 | 831030.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81211.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48058141.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48058141.02 |
| 一、收入： | 4190849.32 |
| 1.利息收入 | 12276.48 |
| 存款利息收入 | 12276.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1324807.07 |
| 股票投资收益 | 1257480.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 67326.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2836653.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17112.76 |
| 减：二、费用 | 275179.88 |
| 1.管理人报酬 | 90155.48 |
| 2.托管费 | 18031.07 |
| 3.销售服务费 | 6307.87 |
| 4.交易费用 | 126222.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 34463.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3915669.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3915669.44 |
| 一、收入： | 5753530.62 |
| 1.利息收入 | 24874.54 |
| 存款利息收入 | 22307.93 |
| 债券利息收入 | 19.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1384712.51 |
| 股票投资收益 | 1233861.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1915.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 148936.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4336734.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7209.31 |
| 减：二、费用 | 349566.14 |
| 1.管理人报酬 | 147634.33 |
| 2.托管费 | 29526.89 |
| 3.销售服务费 | 10799.19 |
| 4.交易费用 | 92330.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69275.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5403964.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5403964.48 |
| 一、收入： | 3458953.08 |
| 1.利息收入 | 13706.15 |
| 存款利息收入 | 11139.54 |
| 债券利息收入 | 19.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
684187.48 |
| 股票投资收益 | 560434.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1915.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 121837.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2759262.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1796.71 |
| 减：二、费用 | 207333.89 |
| 1.管理人报酬 | 68066.3 |
| 2.托管费 | 13613.31 |
| 3.销售服务费 | 5378.76 |
| 4.交易费用 | 80802.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 39472.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3251619.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3251619.19 |
| 一、收入： | -9469398.38 |
| 1.利息收入 | 59526.46 |
| 存款利息收入 | 52543.43 |
| 债券利息收入 | 0.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9054269.46 |
| 股票投资收益 | -9177179.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 122909.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-484096.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9441.42 |
| 减：二、费用 | 1125534.35 |
| 1.管理人报酬 | 201914.11 |
| 2.托管费 | 40382.78 |
| 3.销售服务费 | 16199.19 |
| 4.交易费用 | 697783.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169254.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10594932.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10594932.73 |
| 一、收入： | -4106319.63 |
| 1.利息收入 | 36206.21 |
| 存款利息收入 | 32619.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3304997.46 |
| 股票投资收益 | -3381276.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 76279.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-846799.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9271.48 |
| 减：二、费用 | 631663.38 |
| 1.管理人报酬 | 119199.3 |
| 2.托管费 | 23839.82 |
| 3.销售服务费 | 9875.92 |
| 4.交易费用 | 394670.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84078.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4737983.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4737983.01 |
| 一、收入： | 1189066.35 |
| 1.利息收入 | 1238528.29 |
| 存款利息收入 | 699563.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-49802.43 |
| 股票投资收益 | -49802.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12178.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12518.54 |
| 减：二、费用 | 1135009.74 |
| 1.管理人报酬 | 357526.97 |
| 2.托管费 | 71505.38 |
| 3.销售服务费 | 152602.33 |
| 4.交易费用 | 401648.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 151726.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54056.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54056.61 |
