| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南华中证杭州湾区ET… | 1.114 | 3.18% |
| 南华中证杭州湾区ET… | 0.8301 | 2.98% |
| 南华中证杭州湾区ET… | 0.8168 | 2.98% |
| 南华丰汇混合 | 1.1684 | 2.06% |
| 南华瑞盈混合发起A | 1.1436 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8195020.21元 |
| 本期利润 | 9676521.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0427元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -28066710.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1043元 |
| 期末基金资产净值 | 321116547.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1934元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1989503.65元 |
| 本期利润 | -8978603.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0402元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -28782786.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1291元 |
| 期末基金资产净值 | 247285777.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1092元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -73514145.07元 |
| 本期利润 | -79663441.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.367元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -30838794.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.138元 |
| 期末基金资产净值 | 256851547.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1495元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -50100302.44元 |
| 本期利润 | -50346463.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2329元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6855392.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0318元 |
| 期末基金资产净值 | 276496007.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.281元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 45878993.36元 |
| 本期利润 | 5321803.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0414元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43360079.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2元 |
| 期末基金资产净值 | 328016416.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5133元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28909571.69元 |
| 本期利润 | -12556743.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1329元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1034695.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0551元 |
| 期末基金资产净值 | 29386354.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5655元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1204277.77元 |
| 本期利润 | 43116175.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6026元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 53.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 67.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -47958695.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3197元 |
| 期末基金资产净值 | 205174469.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3679元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 990791.24元 |
| 本期利润 | 3401709.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1782元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6182879.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3073元 |
| 期末基金资产净值 | 20019519.54元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9951元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 954477.68元 |
| 本期利润 | 4789791.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2594元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 46.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6533064.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3616元 |
| 期末基金资产净值 | 14751545.06元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8165元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 439830.82元 |
| 本期利润 | 2866665.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1517元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6907166.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.39元 |
| 期末基金资产净值 | 12566296.49元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7096元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -29.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8775671.74元 |
| 本期利润 | -9185061.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4198元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -52.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -43.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9299096.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4417元 |
| 期末基金资产净值 | 11753078.18元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5583元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -44.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3354801.24元 |
| 本期利润 | -4084694.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1816元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4398559.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2025元 |
| 期末基金资产净值 | 17320829.4元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7975元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -343502.78元 |
| 本期利润 | -349836.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0128元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -381788.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0148元 |
| 期末基金资产净值 | 25437118.25元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9852元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.48% |
