南华瑞盈混合发起C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
211659.44元 |
| 本期利润 |
215896.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0357元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-705571.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0677元 |
| 期末基金资产净值 |
12712785.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2202元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34803.15元 |
| 本期利润 |
-262860.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0442元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-495660.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0895元 |
| 期末基金资产净值 |
6297958.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1375元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2443068.96元 |
| 本期利润 |
-2731382.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-582242.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0951元 |
| 期末基金资产净值 |
7235253.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1823元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1745526.2元 |
| 本期利润 |
-1881629.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.264元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
117939.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0182元 |
| 期末基金资产净值 |
8580995.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3216元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7355896.75元 |
| 本期利润 |
844971.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0506元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2022231.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2617元 |
| 期末基金资产净值 |
12102290.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5659元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5886210.45元 |
| 本期利润 |
2083155.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1384元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1535969.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1158元 |
| 期末基金资产净值 |
21543162.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6244元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
434611.66元 |
| 本期利润 |
4941965.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3969元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
76.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3079603.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2692元 |
| 期末基金资产净值 |
16286337.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4236元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
88225.19元 |
| 本期利润 |
513960.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1563729.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3177元 |
| 期末基金资产净值 |
4828396.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9809元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
112752.54元 |
| 本期利润 |
614173.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2365元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-828068.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3704元 |
| 期末基金资产净值 |
1800773.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52525.63元 |
| 本期利润 |
384953.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1332元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-765273.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3971元 |
| 期末基金资产净值 |
1351975.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1335164.19元 |
| 本期利润 |
-1409871.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-52.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-43.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1412910.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4467元 |
| 期末基金资产净值 |
1750159.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5533元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-44.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-536381.91元 |
| 本期利润 |
-653288.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1811元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-668469.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2072元 |
| 期末基金资产净值 |
2557346.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7928元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
409737.44元 |
| 本期利润 |
403893.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0057元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-69054.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0173元 |
| 期末基金资产净值 |
3920702.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9827元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.73% |
