| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南华中证杭州湾区ET… | 1.0797 | 1.52% |
| 南华中证杭州湾区ET… | 0.7932 | 1.43% |
| 南华中证杭州湾区ET… | 0.8061 | 1.43% |
| 南华丰淳混合C | 1.1399 | 1.00% |
| 南华丰淳混合A | 1.1927 | 1.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 345.34 | 267.57 | 77.48% | 53.51 | 15.50% | -- | -- | 4.29 | 1.24% |
| 2023-06-30 | 170.42 | 131.98 | 77.45% | 26.40 | 15.49% | -- | -- | 2.11 | 1.24% |
| 2022-12-31 | 370.13 | 287.31 | 77.62% | 57.46 | 15.52% | -- | -- | 5.34 | 1.44% |
| 2022-06-30 | 185.30 | 143.75 | 77.58% | 28.75 | 15.52% | -- | -- | 2.86 | 1.54% |
| 2021-12-31 | 699.92 | 211.06 | 30.16% | 42.21 | 6.03% | 411.84 | 58.84% | 14.48 | 2.07% |
| 2021-06-30 | 360.09 | 76.62 | 21.28% | 15.32 | 4.26% | 251.58 | 69.87% | 6.43 | 1.79% |
| 2020-12-31 | 210.74 | 92.72 | 44.00% | 18.54 | 8.80% | 83.10 | 39.43% | 8.25 | 3.92% |
| 2020-06-30 | 27.52 | 9.02 | 32.76% | 1.80 | 6.55% | 12.62 | 45.87% | 0.63 | 2.29% |
| 2019-12-31 | 34.96 | 14.76 | 42.23% | 2.95 | 8.45% | 9.23 | 26.41% | 1.08 | 3.09% |
| 2019-06-30 | 20.73 | 6.81 | 32.83% | 1.36 | 6.57% | 8.08 | 38.97% | 0.54 | 2.59% |
| 2018-12-31 | 112.55 | 20.19 | 17.94% | 4.04 | 3.59% | 69.78 | 62.00% | 1.62 | 1.44% |
| 2018-06-30 | 63.17 | 11.92 | 18.87% | 2.38 | 3.77% | 39.47 | 62.48% | 0.99 | 1.56% |
| 2017-12-31 | 113.50 | 35.75 | 31.50% | 7.15 | 6.30% | 40.16 | 35.39% | 15.26 | 13.45% |
