名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚货币B | 0.8181 | 1.88% |
中信保诚薪金宝货币E | 0.391 | 1.75% |
中信保诚货币E | 0.7525 | 1.64% |
中信保诚货币A | 0.7526 | 1.64% |
中信保诚智惠金货币C | 0.4277 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 1300.77 | 609.88 | 46.89% | 203.29 | 15.63% | -- | -- | 236.31 | 18.17% |
2023-12-31 | 3113.59 | 1452.19 | 46.64% | 484.06 | 15.55% | -- | -- | 540.59 | 17.36% |
2023-06-30 | 1378.17 | 745.11 | 54.06% | 248.37 | 18.02% | -- | -- | 252.29 | 18.31% |
2022-12-31 | 1631.56 | 932.89 | 57.18% | 310.96 | 19.06% | -- | -- | 105.57 | 6.47% |
2022-06-30 | 847.25 | 479.28 | 56.57% | 159.76 | 18.86% | -- | -- | 50.58 | 5.97% |
2021-12-31 | 1651.62 | 1022.08 | 61.88% | 310.78 | 18.82% | -- | -- | 87.14 | 5.28% |
2021-06-30 | 971.84 | 615.92 | 63.38% | 186.64 | 19.20% | -- | -- | 53.42 | 5.50% |
2020-12-31 | 1913.14 | 1205.26 | 63.00% | 365.23 | 19.09% | -- | -- | 69.03 | 3.61% |
2020-06-30 | 1208.06 | 753.47 | 62.37% | 228.33 | 18.90% | -- | -- | 41.12 | 3.40% |
2019-12-31 | 2421.59 | 1559.77 | 64.41% | 472.66 | 19.52% | -- | -- | 79.87 | 3.30% |
2019-06-30 | 1471.54 | 972.24 | 66.07% | 294.62 | 20.02% | -- | -- | 44.85 | 3.05% |
2018-12-31 | 3505.76 | 2273.10 | 64.84% | 688.82 | 19.65% | -- | -- | 118.52 | 3.38% |
2018-06-30 | 1816.20 | 1152.32 | 63.45% | 349.19 | 19.23% | -- | -- | 63.81 | 3.51% |
2017-12-31 | 4286.92 | 2937.02 | 68.51% | 890.01 | 20.76% | -- | -- | 114.48 | 2.67% |