| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.5023 | 1.97% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.4914 | 1.91% |
| 中信保诚货币B | 0.4809 | 1.87% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.4715 | 1.83% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.4367 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3113.59 | 1452.19 | 46.64% | 484.06 | 15.55% | -- | -- | 540.59 | 17.36% |
| 2023-06-30 | 1378.17 | 745.11 | 54.06% | 248.37 | 18.02% | -- | -- | 252.29 | 18.31% |
| 2022-12-31 | 1631.56 | 932.89 | 57.18% | 310.96 | 19.06% | -- | -- | 105.57 | 6.47% |
| 2022-06-30 | 847.25 | 479.28 | 56.57% | 159.76 | 18.86% | -- | -- | 50.58 | 5.97% |
| 2021-12-31 | 1651.62 | 1022.08 | 61.88% | 310.78 | 18.82% | -- | -- | 87.14 | 5.28% |
| 2021-06-30 | 971.84 | 615.92 | 63.38% | 186.64 | 19.20% | -- | -- | 53.42 | 5.50% |
| 2020-12-31 | 1913.14 | 1205.26 | 63.00% | 365.23 | 19.09% | -- | -- | 69.03 | 3.61% |
| 2020-06-30 | 1208.06 | 753.47 | 62.37% | 228.33 | 18.90% | -- | -- | 41.12 | 3.40% |
| 2019-12-31 | 2421.59 | 1559.77 | 64.41% | 472.66 | 19.52% | -- | -- | 79.87 | 3.30% |
| 2019-06-30 | 1471.54 | 972.24 | 66.07% | 294.62 | 20.02% | -- | -- | 44.85 | 3.05% |
| 2018-12-31 | 3505.76 | 2273.10 | 64.84% | 688.82 | 19.65% | -- | -- | 118.52 | 3.38% |
| 2018-06-30 | 1816.20 | 1152.32 | 63.45% | 349.19 | 19.23% | -- | -- | 63.81 | 3.51% |
| 2017-12-31 | 4286.92 | 2937.02 | 68.51% | 890.01 | 20.76% | -- | -- | 114.48 | 2.67% |
