名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银证券慧泽进取3个… | 0.7818 | 1.41% |
中银证券慧泽进取3个… | 0.7762 | 1.40% |
中银证券慧泽平衡3个… | 0.8729 | 1.21% |
中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银证券现金管家货币… | 0.5014 | 1.84% |
中银证券现金管家货币… | 0.4355 | 1.59% |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2019-05-24 | 30.04 | 13.77 | 45.83% | 2.30 | 7.64% | 14.82 | 49.34% | 0.97 | 3.23% |
2018-12-31 | 167.76 | 53.67 | 31.99% | 8.95 | 5.33% | 23.49 | 14.00% | 1.19 | 0.71% |
2018-06-30 | 120.35 | 37.31 | 31.01% | 6.22 | 5.17% | 15.30 | 12.71% | 0.53 | 0.44% |
2017-12-31 | 97.79 | 43.02 | 44.00% | 7.17 | 7.33% | 8.10 | 8.28% | 0.55 | 0.56% |