名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
北信瑞丰鼎丰灵活配置… | 1.1358 | 1.95% |
北信瑞丰研究精选 | 1.4159 | 1.17% |
北信瑞丰外延增长主题… | 1.515 | 1.00% |
北信瑞丰无限互联主题… | 0.652 | 0.46% |
北信瑞丰兴瑞混合 | 1.644 | 0.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
北信瑞丰宜投宝B | 0.3386 | 1.27% |
北信瑞丰现金添利B | 0.3327 | 1.21% |
北信瑞丰宜投宝A | 0.2731 | 1.02% |
北信瑞丰现金添利A | 0.2671 | 0.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 800777.13 |
1.利息收入 | 1537944.69 |
存款利息收入 | 44917.96 |
债券利息收入 | 1089632.67 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-144182.02 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -144182.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-592985.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 440223.26 |
1.管理人报酬 | 204759.15 |
2.托管费 | 34126.51 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2244.91 |
5.利息支出 | 111092.69 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 111092.69 |
6.其他费用 | 88000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
360553.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
360553.87 |