华润元大欣享混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
416079.04 |
| 结算备付金 |
32948.57 |
| 存出保证金 |
2432.02 |
| 交易性金融资产 |
9789638.8 |
| 股票投资 |
2677504.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7112134.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10241098.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1358.8 |
| 应付管理人报酬 |
1853.14 |
| 应付托管费 |
308.86 |
| 应付销售服务费 |
297.57 |
| 应付税费 |
0.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
18377.41 |
| 负债合计 |
22195.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10514174.4 |
| 所有者权益合计 |
10218902.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
10241098.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
304298.04 |
| 结算备付金 |
19453.44 |
| 存出保证金 |
1750.7 |
| 交易性金融资产 |
9985352.58 |
| 股票投资 |
530364.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9454987.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10310954.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.01 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5078.35 |
| 应付托管费 |
846.38 |
| 应付销售服务费 |
809.92 |
| 应付税费 |
0.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14228.26 |
| 负债合计 |
20963.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10610675.5 |
| 所有者权益合计 |
10289990.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
10310954.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
756827.41 |
| 结算备付金 |
25684.5 |
| 存出保证金 |
1032.33 |
| 交易性金融资产 |
9646665.59 |
| 股票投资 |
371386.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9275279.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10430309.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
62.89 |
| 应付管理人报酬 |
5290.17 |
| 应付托管费 |
881.69 |
| 应付销售服务费 |
839.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30947.64 |
| 负债合计 |
38022.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10721705.41 |
| 所有者权益合计 |
10392287.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
10430309.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
729163.58 |
| 结算备付金 |
563193.43 |
| 存出保证金 |
535.82 |
| 交易性金融资产 |
6119195.66 |
| 股票投资 |
5152.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6114043.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3500736.44 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
70.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10912894.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
51499.73 |
| 应付管理人报酬 |
5383.54 |
| 应付托管费 |
897.21 |
| 应付销售服务费 |
842.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14966.21 |
| 负债合计 |
73589.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11166346.75 |
| 所有者权益合计 |
10839305.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
10912894.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
716923.33 |
| 结算备付金 |
3066818.18 |
| 存出保证金 |
65746.53 |
| 交易性金融资产 |
7090452.3 |
| 股票投资 |
83970.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7006481.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
67806.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
519.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11008266.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1049.91 |
| 应付管理人报酬 |
5585.36 |
| 应付托管费 |
930.9 |
| 应付销售服务费 |
872.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30000.0 |
| 负债合计 |
38481.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11347369.38 |
| 所有者权益合计 |
10969784.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
11008266.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
180734022.01 |
| 结算备付金 |
33287.68 |
| 存出保证金 |
6299.58 |
| 交易性金融资产 |
38218930.53 |
| 股票投资 |
30408396.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7810533.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
140964.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
219133533.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6581238.95 |
| 应付赎回款 |
2063.7 |
| 应付管理人报酬 |
30597.66 |
| 应付托管费 |
5099.62 |
| 应付销售服务费 |
4998.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14876.39 |
| 负债合计 |
6674101.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
205532950.99 |
| 所有者权益合计 |
212459432.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
219133533.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2176791.56 |
| 结算备付金 |
233628.66 |
| 存出保证金 |
2343.46 |
| 交易性金融资产 |
10760933.8 |
| 股票投资 |
3661643.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7099290.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
80155.34 |
| 应收利息 |
156604.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
549.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13411007.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
113467.07 |
| 应付赎回款 |
31178.05 |
| 应付管理人报酬 |
6807.38 |
| 应付托管费 |
1134.57 |
| 应付销售服务费 |
953.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30049.83 |
| 负债合计 |
190494.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13097581.37 |
| 所有者权益合计 |
13220512.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
13411007.06 |
