| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华润元大信息传媒科技… | 2.5765 | 4.49% |
| 华润元大信息传媒科技… | 2.5832 | 4.49% |
| 华润元大核心动力混合… | 0.5902 | 4.35% |
| 华润元大核心动力混合… | 0.5794 | 4.34% |
| 华润元大ESG主题混… | 1.115 | 1.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华润元大现金通货币B | 0.4876 | 1.80% |
| 华润元大现金通货币A | 0.4496 | 1.66% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.3058 | 1.12% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.3058 | 1.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 21.17% | -9.19% | -13.25% | -0.60% | 17.00% | 14.81% | -20.04% | -9.17% |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[混合型] | -1.99% | 2.31% | 1.26% | 7.62% | -1.48% | -14.82% | -7.91% | -27.97% |
| 同类排名[混合型] |
26|3487 | 3775|3787 | 3679|3794 | 467|3709 | 16|3531 | 42|3146 | 546|2076 | 646|1142 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 落后 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
 中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2023-07-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2023-07-24 | 0.9083 | 0.9083 | 1.23% | |
| 2023-07-21 | 0.8973 | 0.8973 | -1.81% | |
| 2023-07-20 | 0.9138 | 0.9138 | -6.32% | |
| 2023-07-19 | 0.9755 | 0.9755 | -1.03% | |
| 2023-07-18 | 0.9857 | 0.9857 | -1.45% |
截至2023-06-30 华润元大价值优选A期末总份额为0.20亿份，相比增加0.03亿份 (本季申购数为0.06亿份，赎回数为0.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300502 | 新易盛 | 8.00 | 570.95 | 8.33% |
| 300394 | 天孚通信 | 5.00 | 555.52 | 8.10% |
| 300308 | 中际旭创 | 3.00 | 530.82 | 7.74% |
| 300033 | 同花顺 | 2.00 | 411.91 | 6.01% |
| 688498 | 源杰科技 | 1.00 | 400.74 | 5.85% |
| 301165 | 锐捷网络 | 4.00 | 277.74 | 4.05% |
| 300820 | 英杰电气 | 3.00 | 263.62 | 3.85% |
| 688012 | 中微公司 | 1.00 | 234.68 | 3.42% |
| 688313 | 仕佳光子 | 13.00 | 228.15 | 3.33% |
| 688205 | 德科立 | 3.00 | 219.36 | 3.20% |
