| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华润元大ESG主题混… | 0.9936 | 1.70% |
| 华润元大ESG主题混… | 1.115 | 1.70% |
| 华润元大臻选回报混合… | 1.044 | 1.42% |
| 华润元大臻选回报混合… | 1.0536 | 1.41% |
| 华润元大价值优选A | 0.9083 | 1.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华润元大现金通货币B | 0.4933 | 1.83% |
| 华润元大现金通货币A | 0.453 | 1.69% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.3053 | 1.12% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.3053 | 1.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-11 | -466.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 918.60 | -45.57 | -4.96% | -- | -- | 5.97 | 0.65% |
| 2022-12-31 | -1046.88 | -866.40 | 82.76% | -- | -- | 9.93 | -0.95% |
| 2022-06-30 | -720.97 | -391.83 | 54.35% | -- | -- | 7.75 | -1.08% |
| 2021-12-31 | 743.31 | 1423.60 | 191.52% | -- | -- | 10.66 | 1.43% |
| 2021-06-30 | 1042.50 | 1027.53 | 98.56% | -- | -- | 9.42 | 0.90% |
| 2020-12-31 | -72.20 | -881.92 | 1221.49% | -- | -- | 9.00 | -12.47% |
