| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银智选进取三个月持… | 1.0318 | 1.43% |
| 交银智选进取三个月持… | 1.0304 | 1.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5241 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 51215814.16 |
| 存出保证金 | 1030381.08 |
| 交易性金融资产 | 750023639.85 |
| 股票投资 | 105390985.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 644632654.84 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 270973718.51 |
| 应收证券清算款 | 2510673.8 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7117.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1079113497.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 469545.59 |
| 应付赎回款 | 3685818.4 |
| 应付管理人报酬 | 564358.69 |
| 应付托管费 | 188119.57 |
| 应付销售服务费 | 37055.3 |
| 应付税费 | 69172.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 285339.75 |
| 负债合计 | 5299409.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 966711653.94 |
| 所有者权益合计 | 1073814087.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 1079113497.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3046808.99 |
| 结算备付金 | 47437274.29 |
| 存出保证金 | 229250.33 |
| 交易性金融资产 | 1075626011.23 |
| 股票投资 | 279411432.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 796214578.84 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 348902492.66 |
| 应收证券清算款 | 137515.18 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 37015.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1475416367.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 711507.29 |
| 应付赎回款 | 3681517.49 |
| 应付管理人报酬 | 735951.21 |
| 应付托管费 | 306646.35 |
| 应付销售服务费 | 49314.98 |
| 应付税费 | 120679.36 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 653996.61 |
| 负债合计 | 6259613.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1302998496.72 |
| 所有者权益合计 | 1469156754.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 1475416367.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2875458.99 |
| 结算备付金 | 28161545.07 |
| 存出保证金 | 415046.52 |
| 交易性金融资产 | 2564332859.4 |
| 股票投资 | 314626541.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2249706318.35 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 57982901.92 |
| 应收证券清算款 | 472975.97 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31966.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2654272754.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1729826.4 |
| 应付管理人报酬 | 1401102.55 |
| 应付托管费 | 583792.73 |
| 应付销售服务费 | 96699.19 |
| 应付税费 | 145461.41 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1562267.44 |
| 负债合计 | 5519149.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2382949727.92 |
| 所有者权益合计 | 2648753604.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 2654272754.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3055923.19 |
| 结算备付金 | 74269861.79 |
| 存出保证金 | 294250.25 |
| 交易性金融资产 | 3478797554.63 |
| 股票投资 | 735784888.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2743012665.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 340005012.72 |
| 应收证券清算款 | 609354.01 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24834925.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3921866882.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9506.4 |
| 应付赎回款 | 26608892.02 |
| 应付管理人报酬 | 1950876.06 |
| 应付托管费 | 812865.02 |
| 应付销售服务费 | 110185.94 |
| 应付税费 | 190820.98 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1140801.17 |
| 负债合计 | 30823947.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3417412337.17 |
| 所有者权益合计 | 3891042934.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 3921866882.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14735096.86 |
| 结算备付金 | 7976140.53 |
| 存出保证金 | 68215.9 |
| 交易性金融资产 | 1179629959.61 |
| 股票投资 | 237451586.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 942178373.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 66000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16473116.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2121718.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1287004247.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11383693.65 |
| 应付赎回款 | 145211.86 |
| 应付管理人报酬 | 592960.76 |
| 应付托管费 | 247066.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 53820.5 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179509.9 |
| 负债合计 | 12803951.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1118656554.47 |
| 所有者权益合计 | 1274200296.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 1287004247.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4298711.16 |
| 结算备付金 | 9567848.01 |
| 存出保证金 | 43788.92 |
| 交易性金融资产 | 893612227.41 |
| 股票投资 | 156938374.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 736673852.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 82000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12492885.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 260081.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1002275542.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 902347.85 |
| 应付赎回款 | 24668.99 |
| 应付管理人报酬 | 491030.19 |
| 应付托管费 | 204595.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 63496.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98621.04 |
| 负债合计 | 1876950.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 837778092.54 |
| 所有者权益合计 | 1000398592.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 1002275542.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4273715.65 |
| 结算备付金 | 1247435.66 |
| 存出保证金 | 73969.39 |
| 交易性金融资产 | 865418862.17 |
| 股票投资 | 172911562.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 692507299.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 31000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11289218.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 34433.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 913337635.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 986158.9 |
| 应付赎回款 | 20609.39 |
| 应付管理人报酬 | 452018.18 |
| 应付托管费 | 188340.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 51756.65 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179348.68 |
| 负债合计 | 1940926.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 795041674.9 |
| 所有者权益合计 | 911396708.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 913337635.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4624999.1 |
| 结算备付金 | 584413.82 |
| 存出保证金 | 12935.57 |
| 交易性金融资产 | 532151006.52 |
| 股票投资 | 128183142.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 403967864.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6882358.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15696.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 5.04 |
| 资产总计 | 544271415.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 12500000.0 |
| 应付证券清算款 | 2120637.01 |
| 应付赎回款 | 220826.29 |
| 应付管理人报酬 | 254860.59 |
| 应付托管费 | 106191.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 28354.89 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98828.09 |
| 负债合计 | 15420606.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 463605910.13 |
| 所有者权益合计 | 528850809.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 544271415.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2395454.6 |
| 结算备付金 | 3380649.1 |
| 存出保证金 | 54589.29 |
| 交易性金融资产 | 383941304.59 |
| 股票投资 | 87195526.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 296745778.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1068984.31 |
| 应收利息 | 5322640.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 50001165.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 446164787.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 43000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 614344.01 |
| 应付管理人报酬 | 379686.47 |
| 应付托管费 | 76290.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 23017.17 |
| 应付利息 | -3375.34 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189364.03 |
| 负债合计 | 44314527.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 365889005.92 |
| 所有者权益合计 | 401850260.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 446164787.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 116945533.41 |
| 结算备付金 | 114139.66 |
| 存出保证金 | 41464.29 |
| 交易性金融资产 | 146867898.8 |
| 股票投资 | 106659898.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 40208000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 80000000.0 |
| 应收证券清算款 | 58534.29 |
| 应收利息 | 521557.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 309.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 344549437.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 30134457.05 |
| 应付赎回款 | 156558.34 |
| 应付管理人报酬 | 316087.81 |
| 应付托管费 | 52681.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 752.18 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 97114.24 |
| 负债合计 | 30865399.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 306452768.25 |
| 所有者权益合计 | 313684038.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 344549437.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 87600634.44 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 14298.88 |
| 交易性金融资产 | 40672850.24 |
| 股票投资 | 23665891.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 17006958.36 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 46847.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 698.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 128335329.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 971.46 |
| 应付管理人报酬 | 166056.96 |
| 应付托管费 | 27676.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 129300.61 |
| 负债合计 | 339803.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 135633319.5 |
| 所有者权益合计 | 127995526.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 128335329.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 109973370.25 |
| 结算备付金 | 15740.1 |
| 存出保证金 | 51217.75 |
| 交易性金融资产 | 52535987.91 |
| 股票投资 | 45560383.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6975604.02 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 27666.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2868.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 162606850.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1076560.82 |
| 应付管理人报酬 | 205107.99 |
| 应付托管费 | 34184.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 152824.9 |
| 负债合计 | 1521272.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 156227496.97 |
| 所有者权益合计 | 161085578.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 162606850.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 101307935.41 |
| 结算备付金 | 2652008.07 |
| 存出保证金 | 74753.04 |
| 交易性金融资产 | 90012222.31 |
| 股票投资 | 90012222.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 173440491.58 |
| 应收证券清算款 | 9751887.12 |
| 应收利息 | 74478.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 496.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 377314272.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 50000000.0 |
| 应付赎回款 | 720508.23 |
| 应付管理人报酬 | 421733.87 |
| 应付托管费 | 70288.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181810.25 |
| 负债合计 | 51576637.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 322057015.26 |
| 所有者权益合计 | 325737635.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 377314272.7 |
