华夏鼎诺三个月定期开放债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24700206.56元 |
| 本期利润 |
32147684.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0397元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44024800.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0544元 |
| 期末基金资产净值 |
853763029.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0546元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12853427.16元 |
| 本期利润 |
19590723.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31663763.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0391元 |
| 期末基金资产净值 |
840935309.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0391元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26546244.0元 |
| 本期利润 |
16975027.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12060240.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0149元 |
| 期末基金资产净值 |
820744593.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0149元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14427843.69元 |
| 本期利润 |
12566117.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7178202.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0089元 |
| 期末基金资产净值 |
816335720.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23681060.61元 |
| 本期利润 |
28081562.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0415元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1645886.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.002元 |
| 期末基金资产净值 |
812665019.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10053915.96元 |
| 本期利润 |
9684694.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9683187.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.012元 |
| 期末基金资产净值 |
818367408.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6082614.59元 |
| 本期利润 |
6285836.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1359103.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0064元 |
| 期末基金资产净值 |
212790537.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25833834.1元 |
| 本期利润 |
17408414.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0115元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18069676.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.012元 |
| 期末基金资产净值 |
1527769959.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-32607635.24元 |
| 本期利润 |
-1738666.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-759175.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0005元 |
| 期末基金资产净值 |
1510361544.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-67188773.38元 |
| 本期利润 |
-38968019.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0258元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-32517519.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0215元 |
| 期末基金资产净值 |
1477666035.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9785元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
96441426.62元 |
| 本期利润 |
75120434.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0497元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6450499.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0043元 |
| 期末基金资产净值 |
1516634055.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35596215.48元 |
| 本期利润 |
28988762.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0192元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26313848.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0174元 |
| 期末基金资产净值 |
1536497404.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0174元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6679287.8元 |
| 本期利润 |
-2674913.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2674913.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0018元 |
| 期末基金资产净值 |
1507508642.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9982元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.18% |
