交银天运宝货币A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
9836337.52 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
19984.27 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
9856321.79 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
429.28 |
应付托管费 |
143.07 |
应付销售服务费 |
427.27 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
851.65 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
70790.2 |
负债合计 |
72641.47 |
所有者权益: |
实收基金 |
9783680.32 |
所有者权益合计 |
9783680.32 |
负债和所有者权益合计 |
9856321.79 |
资产: |
银行存款 |
12169130.95 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
802.83 |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3543.31 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
25.0 |
资产总计 |
12173502.09 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
3406.74 |
应付托管费 |
1135.56 |
应付销售服务费 |
1685.42 |
应付税费 |
227.91 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
356.88 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
89351.66 |
负债合计 |
98513.95 |
所有者权益: |
实收基金 |
12074988.14 |
所有者权益合计 |
12074988.14 |
负债和所有者权益合计 |
12173502.09 |
资产: |
银行存款 |
80581015.36 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
750.33 |
交易性金融资产 |
85628462.46 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
85628462.46 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
45400299.1 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1114012.18 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
189839.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
212914378.43 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
25286.2 |
应付托管费 |
8428.75 |
应付销售服务费 |
3250.95 |
应付税费 |
5540.77 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
29551.04 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
138487.02 |
负债合计 |
219524.56 |
所有者权益: |
实收基金 |
212694853.87 |
所有者权益合计 |
212694853.87 |
负债和所有者权益合计 |
212914378.43 |
资产: |
银行存款 |
69764146.78 |
结算备付金 |
810454.55 |
存出保证金 |
326.69 |
交易性金融资产 |
137967538.9 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
137967538.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
54686322.03 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
692829.4 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
100.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
263921718.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
39044741.43 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
22351.84 |
应付托管费 |
7450.63 |
应付销售服务费 |
3677.2 |
应付税费 |
7164.55 |
应付利息 |
13840.24 |
应收利润 |
30244.0 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
133801.9 |
负债合计 |
39270440.35 |
所有者权益: |
实收基金 |
224651278.0 |
所有者权益合计 |
224651278.0 |
负债和所有者权益合计 |
263921718.35 |