名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华工银南方东英标普… | 0.5954 | 6.40% |
银华海外数字经济量化… | 1.2387 | 4.83% |
银华海外数字经济量化… | 1.231 | 4.81% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华多利宝货币B | 0.5433 | 2.03% |
银华活钱宝货币F | 0.5892 | 2.00% |
银华惠增利货币A | 0.5197 | 2.00% |
银华货币B | 0.4729 | 1.89% |
银华日利C | 0.478 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1489.22 | 1226.73 | 82.37% | 122.67 | 8.24% | -- | -- | 120.23 | 8.07% |
2023-06-30 | 869.84 | 721.36 | 82.93% | 72.14 | 8.29% | -- | -- | 66.21 | 7.61% |
2022-12-31 | 1767.94 | 1448.13 | 81.91% | 144.81 | 8.19% | -- | -- | 153.96 | 8.71% |
2022-06-30 | 834.94 | 682.02 | 81.69% | 68.20 | 8.17% | -- | -- | 74.29 | 8.90% |
2021-12-31 | 1862.92 | 954.98 | 51.26% | 95.50 | 5.13% | 686.00 | 36.82% | 105.13 | 5.64% |
2021-06-30 | 602.75 | 293.99 | 48.77% | 29.40 | 4.88% | 244.14 | 40.50% | 26.34 | 4.37% |
2020-12-31 | 256.75 | 91.29 | 35.56% | 9.13 | 3.56% | 123.52 | 48.11% | 15.96 | 6.22% |
2020-06-30 | 66.80 | 23.25 | 34.80% | 2.32 | 3.48% | 31.77 | 47.56% | 4.38 | 6.55% |
2019-12-31 | 140.59 | 47.92 | 34.09% | 4.79 | 3.41% | 68.88 | 49.00% | 8.73 | 6.21% |
2019-06-30 | 73.87 | 25.30 | 34.25% | 2.53 | 3.43% | 35.70 | 48.33% | 4.59 | 6.21% |
2018-12-31 | 163.36 | 54.14 | 33.14% | 5.41 | 3.31% | 78.25 | 47.90% | 10.82 | 6.62% |
2018-06-30 | 101.29 | 32.23 | 31.82% | 3.22 | 3.18% | 51.78 | 51.12% | 6.74 | 6.65% |
2017-12-31 | 62.54 | 24.70 | 39.50% | 2.47 | 3.95% | 23.14 | 37.00% | 5.16 | 8.25% |