| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬国证财富管理ET… | 0.9932 | 4.10% |
| 鹏扬国证财富管理ET… | 1.0154 | 3.76% |
| 鹏扬国证财富管理ET… | 1.0143 | 3.75% |
| 鹏扬数字经济先锋混合… | 0.4943 | 3.37% |
| 鹏扬数字经济先锋混合… | 0.5048 | 3.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.5098 | 1.91% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.5098 | 1.91% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.4551 | 1.71% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.4432 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2447447.2元 |
| 本期利润 | 2164420.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0346元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15891068.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.181元 |
| 期末基金资产净值 | 103707970.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.181元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1994825.86元 |
| 本期利润 | 3039671.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0572元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6747133.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1854元 |
| 期末基金资产净值 | 43132498.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1854元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2855494.45元 |
| 本期利润 | -690165.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0103元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12492139.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1393元 |
| 期末基金资产净值 | 102160402.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1393元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1190333.55元 |
| 本期利润 | 107027.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0016元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24752579.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3828元 |
| 期末基金资产净值 | 89407936.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3828元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 49703856.62元 |
| 本期利润 | 7941998.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0278元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36826143.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3767元 |
| 期末基金资产净值 | 134596517.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3767元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39689246.0元 |
| 本期利润 | 2222597.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0058元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 87157950.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3296元 |
| 期末基金资产净值 | 351681002.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.33元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 72494249.43元 |
| 本期利润 | 96195711.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2409元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 92977969.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2206元 |
| 期末基金资产净值 | 553254927.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3126元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21940070.71元 |
| 本期利润 | 26290790.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0961元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51057801.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1211元 |
| 期末基金资产净值 | 490432267.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1634元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 48721025.35元 |
| 本期利润 | 71351561.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2716元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51284164.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2123元 |
| 期末基金资产净值 | 301386615.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2478元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21839173.66元 |
| 本期利润 | 41552270.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.151元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25659128.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.104元 |
| 期末基金资产净值 | 278139059.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1273元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3337605.96元 |
| 本期利润 | -19699458.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0596元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3584037.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0114元 |
| 期末基金资产净值 | 311309814.57元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9886元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8274096.07元 |
| 本期利润 | -9357733.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0278元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7128477.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0211元 |
| 期末基金资产净值 | 344610827.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0211元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3342596.21元 |
| 本期利润 | 12306827.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0459元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3300042.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0124元 |
| 期末基金资产净值 | 279492240.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0464元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.64% |
