人保精选混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-736605.23元 |
| 本期利润 |
-775478.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2842元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
647728.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2609元 |
| 期末基金资产净值 |
3129975.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2609元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30598.09元 |
| 本期利润 |
51791.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0191元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1571016.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5644元 |
| 期末基金资产净值 |
4354297.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5644元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-919021.58元 |
| 本期利润 |
-1195464.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3919元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1640454.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5525元 |
| 期末基金资产净值 |
4609860.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5525元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-381272.4元 |
| 本期利润 |
-366884.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1724元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1506487.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.743元 |
| 期末基金资产净值 |
3563380.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7575元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
75.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
563202.48元 |
| 本期利润 |
391543.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1887元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1856832.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9184元 |
| 期末基金资产净值 |
3938148.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9477元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
94.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
217787.16元 |
| 本期利润 |
203578.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0976元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1534742.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7483元 |
| 期末基金资产净值 |
3809319.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8574元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
85.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1367424.37元 |
| 本期利润 |
1457113.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5591元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
50.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1382912.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6431元 |
| 期末基金资产净值 |
3786600.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.761元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
628584.36元 |
| 本期利润 |
642235.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2324元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
864850.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3515元 |
| 期末基金资产净值 |
3496467.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4209元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2096985.71元 |
| 本期利润 |
6235420.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6075元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
63.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
398492.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1211元 |
| 期末基金资产净值 |
3862109.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1738元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1585664.92元 |
| 本期利润 |
5532665.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3326元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-61611.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0134元 |
| 期末基金资产净值 |
4527634.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9866元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2167608.91元 |
| 本期利润 |
-5229605.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5497607.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1467元 |
| 期末基金资产净值 |
31973280.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8533元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
180755.41元 |
| 本期利润 |
-364669.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-533221.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0175元 |
| 期末基金资产净值 |
29978908.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9825元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.75% |
