| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 中银慧泽积极3个月持… | 0.7693 | 1.45% |
| 中银慧泽积极3个月持… | 0.7749 | 1.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 127.09% | 2.94% | 305468.11 |
| 2023-12-31 | -- | 122.67% | 0.71% | 302307.34 |
| 2023-09-30 | -- | 116.99% | 0.2% | 303476.71 |
| 2023-06-30 | -- | 116.82% | 0.28% | 302480.31 |
| 2023-03-31 | -- | 95.73% | 0.32% | 59908.63 |
| 2022-12-31 | -- | 132.66% | 0.76% | 60158.36 |
| 2022-09-30 | -- | 95.1% | 0.85% | 61213.97 |
| 2022-06-30 | -- | 95.2% | 1.58% | 60634.92 |
| 2022-03-31 | -- | 103.7% | 0.42% | 41325.08 |
| 2021-12-31 | -- | 98.36% | 0.4% | 41076.38 |
| 2021-09-30 | -- | 123.75% | 1.28% | 21076.40 |
| 2021-06-30 | -- | 95.62% | 0.83% | 11560.92 |
| 2021-03-31 | -- | 110.38% | 0.19% | 51671.86 |
| 2020-12-31 | -- | 133.93% | 0.52% | 51399.85 |
| 2020-09-30 | -- | 117.88% | 0.68% | 50657.89 |
| 2020-06-30 | -- | 96.93% | 0.36% | 50972.82 |
| 2020-03-31 | -- | 87.4% | 16.7% | 1033.37 |
| 2019-12-31 | -- | 82.23% | 16.36% | 207357.81 |
| 2019-09-30 | -- | 82.63% | 16.22% | 205567.01 |
| 2019-06-30 | -- | 90.93% | 8.12% | 202974.52 |
| 2019-03-31 | -- | 97.49% | 1.97% | 201792.78 |
| 2018-12-31 | -- | 89.46% | 8.04% | 11920.01 |
| 2018-09-30 | -- | 95.54% | 2.83% | 11764.60 |
| 2018-06-30 | -- | 96.34% | 2.96% | 11667.24 |
| 2018-03-31 | -- | 84.19% | 12.5% | 11242.33 |
