| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新旺 | 1.1457 | 1.23% |
| 诺德新享 | 1.4593 | 1.02% |
| 诺德大类精选(FOF… | 0.9873 | 0.96% |
| 诺德深证300指数分… | 0.8 | 0.50% |
| 诺德深证300指数分… | 0.911 | 0.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺德货币B | 0.5082 | 1.89% |
| 诺德货币A | 0.4511 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -222.45 | -46.04 | 20.69% | -- | -- | 106.67 | -47.95% |
| 2023-06-30 | 59.56 | 104.43 | 175.34% | -- | -- | 59.09 | 99.21% |
| 2022-12-31 | -1866.03 | -1572.41 | 84.26% | 1.15 | -0.06% | 244.11 | -13.08% |
| 2022-06-30 | -1141.72 | -306.40 | 26.84% | 1.15 | -0.10% | 104.13 | -9.12% |
| 2021-12-31 | 1687.98 | 3552.83 | 210.48% | -- | -- | 363.08 | 21.51% |
| 2021-06-30 | 910.34 | 2094.57 | 230.09% | -- | -- | 180.52 | 19.83% |
| 2020-12-31 | 5366.39 | 3431.18 | 63.94% | -- | -- | 319.25 | 5.95% |
| 2020-06-30 | 286.15 | 557.67 | 194.89% | -- | -- | 130.07 | 45.46% |
| 2019-12-31 | 1068.89 | 399.20 | 37.35% | -- | -- | 27.83 | 2.60% |
| 2019-06-30 | 10.10 | -0.34 | -3.33% | -- | -- | 0.61 | 6.00% |
| 2018-12-31 | 88.15 | -45.69 | -51.83% | -- | -- | 5.46 | 6.19% |
| 2018-06-30 | 92.31 | -33.81 | -36.62% | -- | -- | 3.92 | 4.24% |
