| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信大和日经22… | 1.0087 | 2.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5707 | 2.11% |
| 工银安盈货币B | 0.5738 | 2.08% |
| 工银安盈货币D | 0.5739 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 20.45 | 1.73 | 8.47% | 0.38 | 1.88% | -- | -- | 5.11 | 24.98% |
| 2023-06-30 | 9.61 | 0.80 | 8.28% | 0.18 | 1.84% | -- | -- | 2.08 | 21.65% |
| 2022-12-31 | 137.28 | 11.58 | 8.43% | 2.57 | 1.87% | -- | -- | 104.55 | 76.16% |
| 2022-06-30 | 111.87 | 9.54 | 8.53% | 2.12 | 1.89% | -- | -- | 89.56 | 80.06% |
| 2021-12-31 | 150.59 | 12.44 | 8.26% | 2.76 | 1.84% | 73.54 | 48.83% | 47.22 | 31.36% |
| 2021-06-30 | 14.98 | 3.68 | 24.57% | 0.82 | 5.46% | 2.61 | 17.44% | 1.03 | 6.87% |
| 2020-12-31 | 52.80 | 2.98 | 5.65% | 0.66 | 1.25% | 30.32 | 57.43% | 6.81 | 12.90% |
| 2020-06-30 | 39.51 | 2.21 | 5.60% | 0.49 | 1.25% | 21.84 | 55.28% | 5.95 | 15.07% |
| 2019-12-31 | 72.24 | 23.23 | 32.16% | 5.16 | 7.15% | 33.73 | 46.69% | 4.06 | 5.62% |
