汇安多策略混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13434378.18元 |
| 本期利润 |
-1895345.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0293元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3962640.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0597元 |
| 期末基金资产净值 |
70381209.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0597元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10355503.58元 |
| 本期利润 |
-1675179.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0224元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3906060.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.068元 |
| 期末基金资产净值 |
61324647.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7077697.26元 |
| 本期利润 |
-27810703.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.404元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7362681.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0897元 |
| 期末基金资产净值 |
89455940.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0897元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1671260.11元 |
| 本期利润 |
-16295949.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2295元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33117676.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5305元 |
| 期末基金资产净值 |
95547631.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5305元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40520138.12元 |
| 本期利润 |
-4391835.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0398元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53202181.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.685元 |
| 期末基金资产净值 |
135064329.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.739元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36182242.89元 |
| 本期利润 |
4340302.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0336元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
100642489.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6412元 |
| 期末基金资产净值 |
279460835.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7804元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28827521.97元 |
| 本期利润 |
65155656.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5183元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51937077.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3544元 |
| 期末基金资产净值 |
254378145.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7358元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10379834.83元 |
| 本期利润 |
17295575.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1376元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22562059.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2083元 |
| 期末基金资产净值 |
145745768.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3458元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38129114.77元 |
| 本期利润 |
77304229.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4889元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
47.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
56.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17234543.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1243元 |
| 期末基金资产净值 |
164978429.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1902元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16016702.47元 |
| 本期利润 |
50033479.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3107元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
553952.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0042元 |
| 期末基金资产净值 |
137326009.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0524元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18339276.56元 |
| 本期利润 |
-43469561.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2211元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-40519372.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2185元 |
| 期末基金资产净值 |
144886652.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7815元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2731918.97元 |
| 本期利润 |
-14272283.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0703元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12525298.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0649元 |
| 期末基金资产净值 |
180579510.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9351元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.49% |
