名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金信深圳成长混合A | 2.3734 | 0.81% |
金信深圳成长混合C | 1.8875 | 0.81% |
金信优质成长混合A | 1.0095 | 0.65% |
金信优质成长混合C | 1.0109 | 0.64% |
金信智能中国2025… | 1.6572 | 0.56% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金信民发货币B | 0.4057 | 1.49% |
金信民发货币A | 0.3401 | 1.25% |
金信民发货币E | 0.3401 | 1.25% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -655.31 | -658.67 | 100.51% | 19.94 | -3.04% | 126.44 | -19.30% |
2023-06-30 | -525.25 | 654.15 | -124.54% | 7.19 | -1.37% | 108.76 | -20.71% |
2022-12-31 | -1416.97 | -791.73 | 55.87% | 16.29 | -1.15% | 45.47 | -3.21% |
2022-06-30 | -1768.26 | -1344.89 | 76.06% | 8.67 | -0.49% | 36.37 | -2.06% |
2021-12-31 | 1849.49 | 1569.99 | 84.89% | 11.93 | 0.65% | 72.58 | 3.92% |
2021-06-30 | -30.01 | -259.83 | 865.76% | 0.09 | -0.30% | 31.67 | -105.51% |
2020-12-31 | 653.97 | 59.32 | 9.07% | 2.21 | 0.34% | 7.94 | 1.21% |
2020-06-30 | 522.63 | 353.15 | 67.57% | 1.26 | 0.24% | 4.91 | 0.94% |
2019-12-31 | 436.60 | 404.61 | 92.67% | -0.16 | -0.04% | 7.11 | 1.63% |
2019-06-30 | 237.86 | 131.00 | 55.08% | -0.16 | -0.07% | 7.15 | 3.01% |
2018-12-31 | -401.71 | -417.43 | 103.91% | 0.05 | -0.01% | 4.05 | -1.01% |
2018-06-30 | -247.34 | -147.12 | 59.48% | 0.05 | -0.02% | 2.97 | -1.20% |
2017-12-31 | -77.03 | -63.18 | 82.02% | -- | -- | 0.48 | -0.62% |