名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金信深圳成长混合A | 2.3734 | 0.81% |
金信深圳成长混合C | 1.8875 | 0.81% |
金信优质成长混合A | 1.0095 | 0.65% |
金信优质成长混合C | 1.0109 | 0.64% |
金信智能中国2025… | 1.6572 | 0.56% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金信民发货币B | 0.4057 | 1.49% |
金信民发货币A | 0.3401 | 1.25% |
金信民发货币E | 0.3401 | 1.25% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -6553124.5 |
1.利息收入 | 33553.47 |
存款利息收入 | 33553.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5122817.68 |
股票投资收益 | -6586670.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 199414.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1264437.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1481476.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17615.99 |
减:二、费用 | 1644584.26 |
1.管理人报酬 | 1287797.91 |
2.托管费 | 193169.61 |
3.销售服务费 | 51692.41 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 111923.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8197708.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8197708.76 |
一、收入: | -5252535.82 |
1.利息收入 | 18568.26 |
存款利息收入 | 18568.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7700964.9 |
股票投资收益 | 6541499.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 71900.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1087564.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12981678.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9609.53 |
减:二、费用 | 657373.45 |
1.管理人报酬 | 512203.84 |
2.托管费 | 76830.57 |
3.销售服务费 | 12822.71 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 55516.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5909909.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5909909.27 |
一、收入: | -14169719.25 |
1.利息收入 | 17711.38 |
存款利息收入 | 17711.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7299710.97 |
股票投资收益 | -7917274.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 162906.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 454657.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6941027.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
53308.11 |
减:二、费用 | 1075334.16 |
1.管理人报酬 | 833153.44 |
2.托管费 | 124973.06 |
3.销售服务费 | 5314.77 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 159.13 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 159.13 |
6.其他费用 | 111732.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-15245053.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-15245053.41 |
一、收入: | -17682631.9 |
1.利息收入 | 10935.98 |
存款利息收入 | 10935.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12998509.08 |
股票投资收益 | -13448880.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 86671.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 363699.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4707341.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12283.06 |
减:二、费用 | 543941.56 |
1.管理人报酬 | 418282.56 |
2.托管费 | 62742.42 |
3.销售服务费 | 2477.28 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 159.13 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 159.13 |
6.其他费用 | 60279.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-18226573.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-18226573.46 |
一、收入: | 18494882.08 |
1.利息收入 | 145708.6 |
存款利息收入 | 22775.93 |
债券利息收入 | 122118.97 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16545020.6 |
股票投资收益 | 15699938.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 119318.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 725763.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1732532.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
71619.89 |
减:二、费用 | 2946402.01 |
1.管理人报酬 | 918953.52 |
2.托管费 | 137843.05 |
3.销售服务费 | 6708.18 |
4.交易费用 | 1719602.73 |
5.利息支出 | 824.79 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 824.79 |
6.其他费用 | 162469.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15548480.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15548480.07 |
一、收入: | -300114.35 |
1.利息收入 | 83179.75 |
存款利息收入 | 10819.0 |
债券利息收入 | 71547.05 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2280708.86 |
股票投资收益 | -2598268.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 904.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 316654.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1851201.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
46213.2 |
减:二、费用 | 1374656.98 |
1.管理人报酬 | 437964.49 |
2.托管费 | 65694.76 |
3.销售服务费 | 3526.16 |
4.交易费用 | 786475.37 |
5.利息支出 | 197.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 197.07 |
6.其他费用 | 80799.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1674771.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1674771.33 |
一、收入: | 6539653.39 |
1.利息收入 | 152819.27 |
存款利息收入 | 21336.88 |
债券利息收入 | 69788.56 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
694700.98 |
股票投资收益 | 593180.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 22107.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 79412.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5205119.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
487013.35 |
减:二、费用 | 1712349.39 |
1.管理人报酬 | 563135.88 |
2.托管费 | 84470.42 |
3.销售服务费 | 10928.75 |
4.交易费用 | 980290.48 |
5.利息支出 | 40419.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 40419.31 |
6.其他费用 | 33104.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4827304.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4827304.0 |
一、收入: | 5226280.16 |
1.利息收入 | 25150.46 |
存款利息收入 | 3091.53 |
债券利息收入 | 14827.55 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3593117.57 |
股票投资收益 | 3531472.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12588.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 49056.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1539526.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
68485.44 |
减:二、费用 | 345624.87 |
1.管理人报酬 | 81440.49 |
2.托管费 | 12216.13 |
3.销售服务费 | 2838.63 |
4.交易费用 | 227381.79 |
5.利息支出 | 5702.4 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5702.4 |
6.其他费用 | 16045.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4880655.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4880655.29 |
一、收入: | 4366022.01 |
1.利息收入 | 61205.61 |
存款利息收入 | 8184.39 |
债券利息收入 | 18295.02 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4145507.57 |
股票投资收益 | 4046054.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1635.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 30019.42 |
股利收益 | 71068.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
27423.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
131885.12 |
减:二、费用 | 747854.04 |
1.管理人报酬 | 141509.54 |
2.托管费 | 21226.44 |
3.销售服务费 | 5743.05 |
4.交易费用 | 541187.81 |
5.利息支出 | 6300.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6300.75 |
6.其他费用 | 31778.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3618167.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3618167.97 |
一、收入: | 2378567.84 |
1.利息收入 | 30392.72 |
存款利息收入 | 3379.46 |
债券利息收入 | 8396.83 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1409904.96 |
股票投资收益 | 1310016.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1635.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 30019.42 |
股利收益 | 71504.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
868026.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
70243.85 |
减:二、费用 | 292978.82 |
1.管理人报酬 | 58069.05 |
2.托管费 | 8710.38 |
3.销售服务费 | 2160.78 |
4.交易费用 | 202243.42 |
5.利息支出 | 1001.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1001.33 |
6.其他费用 | 20685.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2085589.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2085589.02 |
一、收入: | -4017116.79 |
1.利息收入 | 36448.2 |
存款利息收入 | 3688.53 |
债券利息收入 | 5512.61 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4133366.22 |
股票投资收益 | -4174345.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 520.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 40459.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
64001.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15800.0 |
减:二、费用 | 243468.9 |
1.管理人报酬 | 76076.78 |
2.托管费 | 11411.61 |
3.销售服务费 | 1069.45 |
4.交易费用 | 74024.68 |
5.利息支出 | 16.38 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 16.38 |
6.其他费用 | 80870.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4260585.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4260585.69 |
一、收入: | -2473370.94 |
1.利息收入 | 19726.01 |
存款利息收入 | 1721.67 |
债券利息收入 | 1815.45 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1441006.22 |
股票投资收益 | -1471195.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 520.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 29669.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1055506.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3415.5 |
减:二、费用 | 118765.91 |
1.管理人报酬 | 42221.53 |
2.托管费 | 6333.25 |
3.销售服务费 | 506.38 |
4.交易费用 | 24668.77 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 45035.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2592136.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2592136.85 |
一、收入: | -770312.66 |
1.利息收入 | 21769.25 |
存款利息收入 | 2342.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-627002.37 |
股票投资收益 | -631802.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4800.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-165245.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
166.33 |
减:二、费用 | 124547.54 |
1.管理人报酬 | 32600.52 |
2.托管费 | 4890.09 |
3.销售服务费 | 370.31 |
4.交易费用 | 39246.62 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 47440.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-894860.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-894860.2 |