长信长金通货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
420020.93 |
| 存出保证金 |
107326.17 |
| 交易性金融资产 |
6659287305.91 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6659287305.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2290755683.04 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2105.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11658737852.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
980151125.55 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1377161.09 |
| 应付托管费 |
459053.68 |
| 应付销售服务费 |
176603.29 |
| 应付税费 |
32828.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2406310.03 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
351464.11 |
| 负债合计 |
984954545.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10673783306.3 |
| 所有者权益合计 |
10673783306.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
11658737852.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2776466440.08 |
| 结算备付金 |
1638445.22 |
| 存出保证金 |
47471.83 |
| 交易性金融资产 |
7692861544.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7692861544.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3207539861.86 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
175276.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13678729040.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
690931065.71 |
| 应付证券清算款 |
59323089.68 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1403337.47 |
| 应付托管费 |
467779.13 |
| 应付销售服务费 |
180825.43 |
| 应付税费 |
36734.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1151669.39 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
266694.44 |
| 负债合计 |
753761195.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12924967845.2 |
| 所有者权益合计 |
12924967845.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
13678729040.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
603726019.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1941.72 |
| 交易性金融资产 |
4441843807.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4441843807.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2098514663.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3002465.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7147088898.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1040335299.03 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
748642.89 |
| 应付托管费 |
249547.62 |
| 应付销售服务费 |
130237.94 |
| 应付税费 |
31150.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1033944.38 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
323870.49 |
| 负债合计 |
1042852692.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6104236205.13 |
| 所有者权益合计 |
6104236205.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
7147088898.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2018739531.55 |
| 结算备付金 |
11584157.87 |
| 存出保证金 |
3833.48 |
| 交易性金融资产 |
4636844712.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4636844712.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1255046505.92 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49197526.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7971416268.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
732698756.09 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1349027.97 |
| 应付托管费 |
449675.98 |
| 应付销售服务费 |
334937.13 |
| 应付税费 |
110572.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
288082.85 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
254435.93 |
| 负债合计 |
735485488.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7235930779.48 |
| 所有者权益合计 |
7235930779.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
7971416268.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5204172234.9 |
| 结算备付金 |
27034545.45 |
| 存出保证金 |
23647.72 |
| 交易性金融资产 |
5069099753.52 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5069099753.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3546129009.2 |
| 应收证券清算款 |
200328802.27 |
| 应收利息 |
40132507.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2850.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14086923350.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1611439659.23 |
| 应付证券清算款 |
600000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1460961.21 |
| 应付托管费 |
486987.03 |
| 应付销售服务费 |
374642.88 |
| 应付税费 |
12006.18 |
| 应付利息 |
107870.69 |
| 应收利润 |
944192.05 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199000.0 |
| 负债合计 |
2215161618.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11871761732.8 |
| 所有者权益合计 |
11871761732.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
14086923350.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3605216116.08 |
| 结算备付金 |
28888888.89 |
| 存出保证金 |
28727.22 |
| 交易性金融资产 |
5015379123.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5015379123.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1201082091.63 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
62984757.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
502183429.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10415763134.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
407959476.02 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1695779.0 |
| 应付托管费 |
565259.65 |
| 应付销售服务费 |
319788.49 |
| 应付税费 |
179801.35 |
| 应付利息 |
42319.16 |
| 应收利润 |
679108.11 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103219.55 |
| 负债合计 |
411687939.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10004075194.9 |
| 所有者权益合计 |
10004075194.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
10415763134.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4203763222.91 |
| 结算备付金 |
7580268.83 |
| 存出保证金 |
13715.81 |
| 交易性金融资产 |
8296230695.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8296230695.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3128727058.09 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
61326020.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
700.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15697641681.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
372997870.49 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
99.94 |
| 应付管理人报酬 |
1615714.25 |
| 应付托管费 |
538571.41 |
| 应付销售服务费 |
323450.94 |
| 应付税费 |
58347.72 |
| 应付利息 |
56953.44 |
| 应收利润 |
1148204.64 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199000.06 |
| 负债合计 |
377086250.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15320555430.5 |
| 所有者权益合计 |
15320555430.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
15697641681.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3351614958.29 |
| 结算备付金 |
21888888.89 |
| 存出保证金 |
15368.02 |
| 交易性金融资产 |
5685935264.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5685935264.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3413261202.42 |
| 应收证券清算款 |
100060561.58 |
| 应收利息 |
37005554.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22203631.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12631985429.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
100000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1593677.65 |
| 应付托管费 |
531225.93 |
| 应付销售服务费 |
312288.29 |
| 应付税费 |
128375.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
705549.9 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103481.66 |
| 负债合计 |
103551179.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12528434249.9 |
| 所有者权益合计 |
12528434249.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
12631985429.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2303120264.71 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5882722488.09 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5662722488.09 |
| 资产支持证券投资 |
220000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3216608264.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
39103309.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
732896.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11442287223.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
512484791.27 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1403753.99 |
| 应付托管费 |
467917.98 |
| 应付销售服务费 |
384184.28 |
| 应付税费 |
29932.11 |
| 应付利息 |
97998.32 |
| 应收利润 |
844334.17 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199000.0 |
| 负债合计 |
516028509.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10926258714.1 |
| 所有者权益合计 |
10926258714.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
11442287223.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1372632422.86 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4994664631.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4994664631.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2219548929.32 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
41958115.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4001.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8628808099.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
905748.49 |
| 应付托管费 |
301916.2 |
| 应付销售服务费 |
360469.24 |
| 应付税费 |
33281.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1636062.38 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104972.82 |
| 负债合计 |
3445495.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8625362604.35 |
| 所有者权益合计 |
8625362604.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
8628808099.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
804474180.29 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2737919638.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2737919638.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1178854008.28 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26804557.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4748052384.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
134965557.55 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
897488.03 |
| 应付托管费 |
299162.66 |
| 应付销售服务费 |
456487.37 |
| 应付税费 |
1424.55 |
| 应付利息 |
73056.12 |
| 应收利润 |
1722220.3 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239000.0 |
| 负债合计 |
138772503.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4609279880.99 |
| 所有者权益合计 |
4609279880.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
4748052384.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1705381416.02 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5095101818.52 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4995101818.52 |
| 资产支持证券投资 |
100000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
411691897.54 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20981160.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
646500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7233802792.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1009857065.04 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
987137.64 |
| 应付托管费 |
329045.85 |
| 应付销售服务费 |
878379.11 |
| 应付税费 |
5984.5 |
| 应付利息 |
192411.54 |
| 应收利润 |
1507588.47 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132974.14 |
| 负债合计 |
1014044063.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6219758729.86 |
| 所有者权益合计 |
6219758729.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
7233802792.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
204589749.56 |
| 结算备付金 |
2727.27 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2544058016.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2544058016.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1467560825.35 |
| 应收证券清算款 |
200660.49 |
| 应收利息 |
6848747.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
69000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
10999.16 |
| 资产总计 |
4223340724.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
193757338.12 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
153014.2 |
| 应付托管费 |
51004.74 |
| 应付销售服务费 |
127121.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
89346.54 |
| 应收利润 |
2002393.88 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95000.0 |
| 负债合计 |
196299843.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4027040881.27 |
| 所有者权益合计 |
4027040881.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
4223340724.9 |
