华夏睿磐泰荣混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
8959850.34 |
| 存出保证金 |
396630.3 |
| 交易性金融资产 |
150374487.08 |
| 股票投资 |
20076001.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
130298486.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9998728.76 |
| 应收证券清算款 |
3917948.69 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1878.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
194912693.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19999788.69 |
| 应付证券清算款 |
2237424.09 |
| 应付赎回款 |
22959499.65 |
| 应付管理人报酬 |
124244.03 |
| 应付托管费 |
31061.01 |
| 应付销售服务费 |
23573.38 |
| 应付税费 |
19073.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
243236.38 |
| 负债合计 |
45637900.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
119148313.15 |
| 所有者权益合计 |
149274792.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
194912693.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27915819.33 |
| 结算备付金 |
16022593.3 |
| 存出保证金 |
51820.87 |
| 交易性金融资产 |
307903580.96 |
| 股票投资 |
69592406.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
238311174.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1740317.59 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18734.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
353652866.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
42977645.54 |
| 应付证券清算款 |
12608216.7 |
| 应付赎回款 |
346706.87 |
| 应付管理人报酬 |
217094.62 |
| 应付托管费 |
54273.65 |
| 应付销售服务费 |
36358.7 |
| 应付税费 |
16486.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350475.69 |
| 负债合计 |
56607258.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
236390463.41 |
| 所有者权益合计 |
297045608.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
353652866.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28179008.97 |
| 结算备付金 |
14470050.92 |
| 存出保证金 |
122053.73 |
| 交易性金融资产 |
870396829.12 |
| 股票投资 |
132945213.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
737451615.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25659325.66 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
67817.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
938895085.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
280972196.45 |
| 应付管理人报酬 |
680548.58 |
| 应付托管费 |
170137.14 |
| 应付销售服务费 |
80234.57 |
| 应付税费 |
30054.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1156175.16 |
| 负债合计 |
283089346.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
530838356.59 |
| 所有者权益合计 |
655805739.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
938895085.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46637204.31 |
| 结算备付金 |
11409069.44 |
| 存出保证金 |
110563.16 |
| 交易性金融资产 |
1015375127.31 |
| 股票投资 |
155424981.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
859950145.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2655621.38 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
792011.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1076979597.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7712338.31 |
| 应付管理人报酬 |
727859.39 |
| 应付托管费 |
181964.85 |
| 应付销售服务费 |
120180.33 |
| 应付税费 |
49436.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
725761.33 |
| 负债合计 |
9517541.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
845209563.12 |
| 所有者权益合计 |
1067462056.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
1076979597.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34707992.35 |
| 结算备付金 |
18220556.16 |
| 存出保证金 |
40514.58 |
| 交易性金融资产 |
1218431027.76 |
| 股票投资 |
183821192.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1034609835.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
70000000.0 |
| 应收证券清算款 |
74093.34 |
| 应收利息 |
12055562.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2154944.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1355684691.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
877997.21 |
| 应付管理人报酬 |
875145.52 |
| 应付托管费 |
218786.36 |
| 应付销售服务费 |
137029.06 |
| 应付税费 |
62049.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200319.72 |
| 负债合计 |
2463538.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1064036206.98 |
| 所有者权益合计 |
1353221152.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1355684691.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25089839.58 |
| 结算备付金 |
12071269.5 |
| 存出保证金 |
1051490.15 |
| 交易性金融资产 |
741516131.58 |
| 股票投资 |
148319391.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
593196740.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
25000000.0 |
| 应收证券清算款 |
373833.95 |
| 应收利息 |
9599514.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
327747.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
815029827.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1024369.66 |
| 应付赎回款 |
33673.25 |
| 应付管理人报酬 |
520563.9 |
| 应付托管费 |
130140.96 |
| 应付销售服务费 |
16020.98 |
| 应付税费 |
81261.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84364.38 |
| 负债合计 |
2856531.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
625854499.29 |
| 所有者权益合计 |
812173295.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
815029827.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2883570.55 |
| 结算备付金 |
12483369.66 |
| 存出保证金 |
2763128.95 |
| 交易性金融资产 |
637455046.46 |
| 股票投资 |
144501531.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
492953515.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
56500000.0 |
| 应收证券清算款 |
1749145.0 |
| 应收利息 |
7103571.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
46147.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
720983979.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2190187.68 |
| 应付赎回款 |
94768.45 |
| 应付管理人报酬 |
470641.75 |
| 应付托管费 |
117660.42 |
| 应付销售服务费 |
11244.77 |
| 应付税费 |
25800.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170005.14 |
| 负债合计 |
3815168.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
582999910.08 |
| 所有者权益合计 |
717168810.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
720983979.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
69977190.15 |
| 结算备付金 |
150095930.59 |
| 存出保证金 |
55151.13 |
| 交易性金融资产 |
234454594.87 |
| 股票投资 |
107557606.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
126896988.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
196400000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1335098.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30623950.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
682941915.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
68504776.22 |
| 应付赎回款 |
449562.65 |
| 应付管理人报酬 |
135121.48 |
| 应付托管费 |
33780.34 |
| 应付销售服务费 |
8465.29 |
| 应付税费 |
1703.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79689.02 |
| 负债合计 |
69419021.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
508989127.32 |
| 所有者权益合计 |
613522893.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
682941915.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33402194.3 |
| 结算备付金 |
4286900.11 |
| 存出保证金 |
882942.28 |
| 交易性金融资产 |
171871547.16 |
| 股票投资 |
65343761.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
96500785.7 |
| 资产支持证券投资 |
10027000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1048717.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
87636.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
223579938.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18075358.47 |
| 应付赎回款 |
8294890.92 |
| 应付管理人报酬 |
162145.0 |
| 应付托管费 |
40536.26 |
| 应付销售服务费 |
1481.44 |
| 应付税费 |
10810.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148223.4 |
| 负债合计 |
26745338.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
172219432.51 |
| 所有者权益合计 |
196834599.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
223579938.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46540538.67 |
| 结算备付金 |
7314222.44 |
| 存出保证金 |
982153.18 |
| 交易性金融资产 |
196297759.6 |
| 股票投资 |
62648990.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
133648769.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
122910374.87 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2268794.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
61394.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
376375238.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
32437223.9 |
| 应付赎回款 |
52373.38 |
| 应付管理人报酬 |
174415.12 |
| 应付托管费 |
43603.78 |
| 应付销售服务费 |
1538.91 |
| 应付税费 |
3587.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64530.16 |
| 负债合计 |
32870297.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
320428764.44 |
| 所有者权益合计 |
343504941.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
376375238.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1957971.85 |
| 结算备付金 |
394511.33 |
| 存出保证金 |
4497.38 |
| 交易性金融资产 |
72199482.7 |
| 股票投资 |
5466743.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
64074139.1 |
| 资产支持证券投资 |
2658600.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7700000.0 |
| 应收证券清算款 |
1169434.36 |
| 应收利息 |
1080168.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
104.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
84506170.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
22000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
132058.05 |
| 应付管理人报酬 |
42405.26 |
| 应付托管费 |
10601.32 |
| 应付销售服务费 |
1959.44 |
| 应付税费 |
6181.04 |
| 应付利息 |
43506.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40000.37 |
| 负债合计 |
22277399.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61611726.22 |
| 所有者权益合计 |
62228771.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
84506170.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6584023.79 |
| 结算备付金 |
287832.63 |
| 存出保证金 |
9044.81 |
| 交易性金融资产 |
77447812.0 |
| 股票投资 |
8731059.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59395092.8 |
| 资产支持证券投资 |
9321660.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1110634.05 |
| 应收利息 |
1636197.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
96075544.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
854623.33 |
| 应付赎回款 |
8817.05 |
| 应付管理人报酬 |
62819.44 |
| 应付托管费 |
15704.86 |
| 应付销售服务费 |
2369.37 |
| 应付税费 |
9547.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79372.72 |
| 负债合计 |
1044756.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
95835108.61 |
| 所有者权益合计 |
95030788.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
96075544.62 |
