华夏睿磐泰荣混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2165025.5元 |
| 本期利润 |
5173625.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0401元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11653503.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2051元 |
| 期末基金资产净值 |
70549378.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2419元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1402488.44元 |
| 本期利润 |
5682063.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0333元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25170958.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2158元 |
| 期末基金资产净值 |
145472790.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2469元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7889862.02元 |
| 本期利润 |
-15836389.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0414元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55215878.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.223元 |
| 期末基金资产净值 |
303717573.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2264元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8986424.19元 |
| 本期利润 |
-6115425.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
78686550.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2195元 |
| 期末基金资产净值 |
449491380.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2541元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9709742.75元 |
| 本期利润 |
10055364.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0812元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
112754359.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2393元 |
| 期末基金资产净值 |
595718898.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2642元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2345879.28元 |
| 本期利润 |
3424119.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0704元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14015660.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2446元 |
| 期末基金资产净值 |
73616668.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2847元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4452484.74元 |
| 本期利润 |
4460228.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1473元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9062338.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1955元 |
| 期末基金资产净值 |
56530917.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2193元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2662733.65元 |
| 本期利润 |
2096981.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0636元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6817855.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1845元 |
| 期末基金资产净值 |
44228830.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1968元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
807387.86元 |
| 本期利润 |
956968.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1368元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
589125.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1119元 |
| 期末基金资产净值 |
5983165.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.136元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
297750.57元 |
| 本期利润 |
406027.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0662元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
333984.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0529元 |
| 期末基金资产净值 |
6736623.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0671元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
934755.09元 |
| 本期利润 |
898420.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54254.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0072元 |
| 期末基金资产净值 |
7609153.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
909036.93元 |
| 本期利润 |
750150.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-95097.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0099元 |
| 期末基金资产净值 |
9525456.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9901元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.99% |
