| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
| 国联中证煤炭指数(L… | 1.969 | 0.72% |
| 国联消费精选混合A | 0.8517 | 0.71% |
| 国联中证煤炭指数(L… | 1.977 | 0.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联货币C | 0.5041 | 2.52% |
| 国联货币A | 0.4423 | 2.27% |
| 国联货币E | 0.4401 | 2.27% |
| 国联现金增利货币C | 0.547 | 2.01% |
| 国联现金增利货币A | 0.4808 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -8137802.59 |
| 1.利息收入 | 142504.55 |
| 存款利息收入 | 142504.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1466690.76 |
| 股票投资收益 | -2488104.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16269.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1005144.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7026548.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
212931.99 |
| 减：二、费用 | 962948.47 |
| 1.管理人报酬 | 719905.51 |
| 2.托管费 | 119984.22 |
| 3.销售服务费 | 53038.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70020.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9100751.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9100751.06 |
| 一、收入： | -3834017.2 |
| 1.利息收入 | 86667.33 |
| 存款利息收入 | 86667.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-210004.04 |
| 股票投资收益 | -797240.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11901.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 575334.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3873293.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
162613.48 |
| 减：二、费用 | 636658.25 |
| 1.管理人报酬 | 473467.45 |
| 2.托管费 | 78911.22 |
| 3.销售服务费 | 34691.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 49588.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4470675.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4470675.45 |
| 一、收入： | -10996095.45 |
| 1.利息收入 | 114012.75 |
| 存款利息收入 | 114012.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17355676.92 |
| 股票投资收益 | -18402945.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36162.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1011106.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6094349.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
151218.93 |
| 减：二、费用 | 1043837.94 |
| 1.管理人报酬 | 805606.03 |
| 2.托管费 | 134267.63 |
| 3.销售服务费 | 73964.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 30000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12039933.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12039933.39 |
| 一、收入： | -10153525.69 |
| 1.利息收入 | 41640.48 |
| 存款利息收入 | 41640.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13289879.89 |
| 股票投资收益 | -14201407.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18226.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 893300.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3086814.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7899.28 |
| 减：二、费用 | 513319.12 |
| 1.管理人报酬 | 383764.95 |
| 2.托管费 | 63960.83 |
| 3.销售服务费 | 34733.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 30859.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10666844.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10666844.81 |
| 一、收入： | -2919047.99 |
| 1.利息收入 | 144497.66 |
| 存款利息收入 | 144497.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
677420.83 |
| 股票投资收益 | -158015.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 835436.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3820998.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80032.13 |
| 减：二、费用 | 2479061.43 |
| 1.管理人报酬 | 1066732.74 |
| 2.托管费 | 177788.78 |
| 3.销售服务费 | 95184.18 |
| 4.交易费用 | 999355.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5398109.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5398109.42 |
| 一、收入： | 6857959.63 |
| 1.利息收入 | 74643.32 |
| 存款利息收入 | 74643.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8787869.28 |
| 股票投资收益 | 8180385.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 607484.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2051166.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46613.39 |
| 减：二、费用 | 1248729.46 |
| 1.管理人报酬 | 583302.03 |
| 2.托管费 | 97217.0 |
| 3.销售服务费 | 51654.16 |
| 4.交易费用 | 447131.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69424.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5609230.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5609230.17 |
| 一、收入： | 17944204.21 |
| 1.利息收入 | 299798.37 |
| 存款利息收入 | 299798.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19348463.51 |
| 股票投资收益 | 18716660.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 631803.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2414789.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
710731.36 |
| 减：二、费用 | 2763995.22 |
| 1.管理人报酬 | 1167874.56 |
| 2.托管费 | 194645.73 |
| 3.销售服务费 | 78927.28 |
| 4.交易费用 | 1222547.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15180208.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15180208.99 |
| 一、收入： | 9726806.35 |
| 1.利息收入 | 67884.57 |
| 存款利息收入 | 67884.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2591039.29 |
| 股票投资收益 | 2267229.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 323810.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7044253.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23629.06 |
| 减：二、费用 | 1309926.04 |
| 1.管理人报酬 | 519622.62 |
| 2.托管费 | 86603.74 |
| 3.销售服务费 | 33590.51 |
| 4.交易费用 | 620383.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 49726.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8416880.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8416880.31 |
| 一、收入： | 20447498.26 |
| 1.利息收入 | 325983.99 |
| 存款利息收入 | 321913.63 |
| 债券利息收入 | 4070.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10035811.47 |
| 股票投资收益 | 8659430.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 700.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1375680.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10071771.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13930.91 |
| 减：二、费用 | 3412070.02 |
| 1.管理人报酬 | 1664048.75 |
| 2.托管费 | 277341.57 |
| 3.销售服务费 | 112825.19 |
| 4.交易费用 | 1207854.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17035428.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17035428.24 |
| 一、收入： | 12499632.33 |
| 1.利息收入 | 213130.51 |
| 存款利息收入 | 213130.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1311593.17 |
| 股票投资收益 | 472290.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 839302.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10966039.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8868.66 |
| 减：二、费用 | 1950747.53 |
| 1.管理人报酬 | 953742.73 |
| 2.托管费 | 158957.16 |
| 3.销售服务费 | 65188.52 |
| 4.交易费用 | 699313.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73545.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10548884.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10548884.8 |
| 一、收入： | -46891730.38 |
| 1.利息收入 | 967246.84 |
| 存款利息收入 | 676283.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-43751633.16 |
| 股票投资收益 | -45378552.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1626919.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4246453.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
139108.97 |
| 减：二、费用 | 6246346.76 |
| 1.管理人报酬 | 2856440.35 |
| 2.托管费 | 476073.4 |
| 3.销售服务费 | 221061.37 |
| 4.交易费用 | 2562771.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-53138077.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-53138077.14 |
| 一、收入： | -18474039.47 |
| 1.利息收入 | 636510.37 |
| 存款利息收入 | 345547.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18065751.17 |
| 股票投资收益 | -18906353.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 840602.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1171233.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
126434.65 |
| 减：二、费用 | 3744067.08 |
| 1.管理人报酬 | 1667742.99 |
| 2.托管费 | 277957.13 |
| 3.销售服务费 | 133441.83 |
| 4.交易费用 | 1600460.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 64464.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22218106.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22218106.55 |
