名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银海棠定开混合 | 1.0021 | 4.45% |
农银主题轮动混合C | 2.3318 | 3.63% |
农银主题轮动混合A | 2.3396 | 3.63% |
农银高增长混合 | 3.1775 | 3.56% |
农银景气优选混合C | 0.9407 | 3.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.5176 | 2.48% |
农银货币A | 0.4519 | 2.24% |
农银红利日结货币B | 0.4772 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 62645.05 | -- | -- | 31965.01 | 51.03% | -- | -- |
2023-06-30 | 30588.99 | -- | -- | 15731.71 | 51.43% | -- | -- |
2022-12-31 | 58391.13 | -- | -- | 29120.83 | 49.87% | -- | -- |
2022-06-30 | 30613.99 | -- | -- | 15345.10 | 50.12% | -- | -- |
2021-12-31 | 58250.00 | -- | -- | 373.99 | 0.64% | -- | -- |
2021-06-30 | 25699.77 | -- | -- | 217.06 | 0.84% | -- | -- |
2020-12-31 | 31294.06 | -- | -- | 228.08 | 0.73% | -- | -- |
2020-06-30 | 13965.42 | -- | -- | 222.09 | 1.59% | -- | -- |
2019-12-31 | 19529.00 | -- | -- | 292.65 | 1.50% | -- | -- |
2019-06-30 | 9353.78 | -- | -- | 24.00 | 0.26% | -- | -- |
2018-12-31 | 25647.73 | -- | -- | 28.77 | 0.11% | -- | -- |
2018-06-30 | 13393.74 | -- | -- | 5.30 | 0.04% | -- | -- |
2017-12-31 | 7567.46 | -- | -- | 59.70 | 0.79% | -- | -- |